用友T1-商貿(mào)寶醫(yī)藥版發(fā)版說明
1產(chǎn)品概述
1.1產(chǎn)品名稱
用友T1-商貿(mào)寶醫(yī)藥版
1.2版本號
11.0
1.3主要用途
用友T1-商品寶醫(yī)藥版是一套針對醫(yī)藥流通行業(yè)完整的解決方案，其功能覆蓋一個產(chǎn)品從制造商通過分銷商直至最終零售商的全部過程，并針對業(yè)務(wù)職能做了大量專業(yè)化抽象：零售中心、采購中心、結(jié)算中心、信息中心等。涵蓋醫(yī)藥流通企業(yè)管理的方方面面，適合于醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)內(nèi)外部管理，醫(yī)藥零售企業(yè)的零售管理。
1.4適用行業(yè)
醫(yī)藥行業(yè)管理整體方案
醫(yī)藥批發(fā)
醫(yī)藥零售
醫(yī)藥連鎖
2功能描述
2.1進(jìn)銷存管理
處理商業(yè)企業(yè)商品進(jìn)、銷、存、退、損、贈及購進(jìn)、銷售退補價等業(yè)務(wù)，并在業(yè)務(wù)處理過程中收集大量經(jīng)營數(shù)據(jù)和信息。
2.2編碼管理
系統(tǒng)對任何商品、客商、貨位和產(chǎn)地均可實現(xiàn)編碼管理；編碼方式呈樹形結(jié)構(gòu)伸展，文件夾管理。
2.3商品管理
對商品可進(jìn)行單位自動換算，助記碼和卡片式管理，可記錄其進(jìn)價、批發(fā)價、零售價和牌價；商品的進(jìn)項、銷項稅率分開管理。
2.4單據(jù)管理
對單據(jù)可進(jìn)行填制、校驗和記帳分級管理，并提供批量記帳；銷售單提供一票一單、一類一單打印格式；采購單、銷售單可自動提出商品的進(jìn)價、批發(fā)價和零售價，均可自動按批發(fā)價算出扣率。
2.5價格管理
變價單可在開單的同時執(zhí)行，也可分步和批量執(zhí)行；對進(jìn)價、批發(fā)價及零售價的變更進(jìn)行記載并形成臺帳；可查到任意形態(tài)的變價單及其內(nèi)容。
2.6供應(yīng)商和客戶管理
對供應(yīng)商和客戶檔案進(jìn)行卡片式管理；進(jìn)行信貸額度(金額和天數(shù))設(shè)定，提供信貸報警，加強往來款項管理；進(jìn)行客商資料保密和造訪次數(shù)管理。
2.7業(yè)務(wù)結(jié)算
提供不勾對、以銷定結(jié)、自動勾對、按單據(jù)、商品、明細(xì)六種結(jié)算方式，可有效處理進(jìn)銷存結(jié)算業(yè)務(wù)。
2.8月末結(jié)轉(zhuǎn)
對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)，并可任意指定要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)月份，不受當(dāng)前日期的限制。
2.9決策支持
采用鏈接式查詢模式，提供條件輸入卡片，實現(xiàn)多條件模糊查詢；可多窗口、多任務(wù)運行；首家推出多項目交叉匯總，提供更豐富的匯總結(jié)果。
2.10財務(wù)預(yù)處理
對各類業(yè)務(wù)及帳表以財務(wù)核算方式管理，自動將各類業(yè)務(wù)處理為會計憑證記帳，提供相關(guān)帳簿帳頁的查詢；也可以將其導(dǎo)入財務(wù)軟件自動記入財務(wù)帳。
3專題介紹
3.1進(jìn)貨管理專題
《進(jìn)貨管理》主要功能是完成業(yè)務(wù)員在采購過程所進(jìn)行的相關(guān)業(yè)務(wù)操作及流程，包括采購入庫管理、采購?fù)顺龉芾怼⒉少復(fù)搜a價單、采購結(jié)算管理、采購查詢五部分。
3.1.1采購入庫管理
采購入庫管理是采購員在入庫的過程中所進(jìn)行的業(yè)務(wù)流程。包括采購入庫單（一步完成）、采購入庫開票、采購入庫GSP驗收、采購開票單入庫等業(yè)務(wù)單據(jù)。
3.1.1.1采購入庫（一步完成）
【應(yīng)用說明】
是否結(jié)算：表示在此單據(jù)中是否針對這張單據(jù)進(jìn)行結(jié)算，如果選擇“是”，則需在后面填寫結(jié)算相應(yīng)的信息，不勾選則無需填寫。
【業(yè)務(wù)說明】
填入該單據(jù)，完成采購開票和采購入庫，以及付款結(jié)算的業(yè)務(wù)流程，幾個業(yè)務(wù)步驟通過“采購入庫單（一步完成）”單據(jù)一步完成。
適合商業(yè)企業(yè)采購部門人員精簡，將采購開票員和入庫員工作合并成一步完成。
3.1.1.2采購入庫開票單
【業(yè)務(wù)說明】
采購部門采購員通過【采購入庫開票】開具“采購開票單”；庫管人員通過【采購開票單入庫】提取“采購開票單”票號，進(jìn)行商品入庫數(shù)量和金額確認(rèn)。
3.1.1.3采購開票單刪除
【應(yīng)用說明】
【單據(jù)刪除】按鈕勾選時，界面顯示所有沒有被刪除的單據(jù)和該單據(jù)相應(yīng)的明細(xì)。
【恢復(fù)已刪除單據(jù)】按鈕勾選時，界面顯示所有已經(jīng)被刪除的單據(jù)和該單據(jù)相對應(yīng)的明細(xì)。
【再現(xiàn)單據(jù)】按鈕點擊時則可以看到選中的單據(jù)的完整的采購入庫開票單。
【返回】按鈕點擊時則退出【采購開票單刪除】。
3.1.1.4采購入庫GSP驗收
【應(yīng)用說明】
雙擊【開票單號】，選擇開票單，在明細(xì)中填寫GSP驗收的數(shù)據(jù)。
在明細(xì)記錄中的【GSP檢驗】字段中填寫驗收的結(jié)果，填寫0時表示未檢，填寫1時表示合格，填寫2時表示不合格，填寫3時表示免檢
3.1.1.5采購開票單入庫
【應(yīng)用說明】
【采購開票單入庫】可以提取通過GSP入庫驗收后的【采購入庫開票單】進(jìn)行藥品的入庫，也可以直接在單據(jù)中填寫藥品進(jìn)行入庫，不走上兩步流程。
3.1.2采購?fù)顺龉芾?br />
采購?fù)顺龉芾硎菓?yīng)用于采購員進(jìn)行退貨或者由于各種原因需要退貨的情況，對業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行的處理。采購?fù)搜a的操作還會影響庫存成本和產(chǎn)生毛利，它包括采購?fù)顺觯ㄒ徊酵瓿桑⒉少復(fù)顺鐾ㄖ獑危℅SP）、采購?fù)顺鲩_票、采購?fù)顺龀鰩霨SP驗收、采購?fù)顺龀鰩斓葐螕?jù)。
3.1.2.1采購?fù)顺觯ㄒ徊酵瓿桑?br />
【應(yīng)用說明】
是否結(jié)算：表示在此單據(jù)中是否針對這張單據(jù)進(jìn)行結(jié)算，如果選擇“是”，則需在后面填寫結(jié)算相應(yīng)的信息，不勾選則無需填寫。
【業(yè)務(wù)說明】
填入該單據(jù)，完成采購?fù)顺鲩_票和采購?fù)顺龀鰩欤约敖Y(jié)算也可完成的業(yè)務(wù)流程，幾個業(yè)務(wù)步驟通過“采購?fù)顺觯ㄒ徊酵瓿桑?rdquo;單據(jù)一步完成。
適合商業(yè)企業(yè)采購部門人員精簡，采購開票員和庫房員工工作合并成一步完成。
3.1.2.2采購?fù)顺鐾ㄖ獑?GSP)
【業(yè)務(wù)說明】
質(zhì)量部人員發(fā)現(xiàn)藥品存在質(zhì)量問題，可以填寫【采購?fù)顺鐾ㄖ獑危℅SP）】來通知采購部進(jìn)行采購?fù)顺鰳I(yè)務(wù)。
3.1.2.3采購?fù)顺鲩_票
【應(yīng)用說明】
采購?fù)顺鲩_票可以按原單據(jù)進(jìn)行退出。首先選擇好要退出商品的單位，然后在【輔助功能】菜單下選擇【提取采購單退貨】或者【提取退貨通知單】，選擇退貨單據(jù)，確認(rèn)好退貨的數(shù)量和出貨的貨位后點擊【記賬】進(jìn)行存盤。
采購?fù)顺鲩_票可以通過商品來查找采購單據(jù)，然后提取采購單據(jù)進(jìn)行采購?fù)顺鲩_票。首先選擇好要退出商品的單位，然后在【輔助功能】菜單下選擇【按商品選擇退貨】，在彈出的窗口中雙擊商品編號，選擇要退貨的商品，點擊【查詢】按鈕，選擇當(dāng)初采購的單據(jù)，點擊【確定】按鈕。確認(rèn)好退貨的數(shù)量和出貨的貨位后點擊【記賬】進(jìn)行存盤。
【業(yè)務(wù)說明】
采購部門采購員通過[采購?fù)顺鲩_票]開具“采購?fù)顺鰡?rdquo;；庫管人員通過[采購?fù)顺龀鰩靅提取“采購?fù)顺鰡?rdquo;票號，進(jìn)行商品出庫數(shù)量和金額確認(rèn)。
3.1.2.4采購?fù)顺鲩_票單刪除
【應(yīng)用說明】
【單據(jù)刪除】按鈕勾選時，界面顯示所有沒有被刪除的單據(jù)和該單據(jù)相應(yīng)的明細(xì)。
【恢復(fù)已刪除單據(jù)】按鈕勾選時，界面顯示所有已經(jīng)被刪除的單據(jù)和該單據(jù)相對應(yīng)的明細(xì)。
【再現(xiàn)單據(jù)】按鈕點擊時則可以看到選中的單據(jù)的完整的采購?fù)顺鲩_票單。
【返回】按鈕點擊時則退出【采購?fù)顺鲩_票單刪除】。
3.1.2.5采購?fù)顺龀鰩霨SP驗收
【應(yīng)用說明】
雙擊【開票單號】，選擇開票單，在明細(xì)中填寫GSP驗收的數(shù)據(jù)。
在明細(xì)記錄中的【GSP檢驗】字段中填寫驗收的結(jié)果，填寫0時表示未檢，填寫1時表示合格，填寫2時表示不合格，填寫3時表示免檢
3.1.2.6采購?fù)顺龀鰩?br />
【應(yīng)用說明】
采購?fù)顺龀鰩炜梢栽谶x擇好供應(yīng)商后，按單位來進(jìn)行提原單退貨。首先雙擊供應(yīng)商，選擇要退貨的供應(yīng)商，點擊【確定】按鈕。然后在【輔助功能】菜單下選擇【提取原單退貨】，選擇退貨單據(jù)，點擊【確定】按鈕。確認(rèn)好退貨的數(shù)量和出貨的貨位后點擊【記賬】進(jìn)行存盤。
采購?fù)顺龀鰩炜梢酝ㄟ^商品來查找采購單據(jù)，然后提取采購單據(jù)進(jìn)行采購?fù)顺龀鰩臁Ｊ紫入p擊供應(yīng)商，選擇要退貨的供應(yīng)商，然后在【輔助功能】菜單下選擇【按商品退貨】，在彈出的窗口中雙擊商品編號，選擇要退貨的商品，點擊【查詢】按鈕，選擇當(dāng)初采購的單據(jù)，點擊【確定】按鈕。確認(rèn)好退貨的數(shù)量和出貨的貨位后點擊【記賬】進(jìn)行存盤。
【采購?fù)顺龀鰩臁靠梢蕴崛⊥ㄟ^GSP出庫驗收后的【采購?fù)顺鲩_票單】進(jìn)行藥品的出庫，也可以直接在單據(jù)中填寫藥品進(jìn)行出庫，不走上兩步流程。
3.1.3采購?fù)搜a價單
采購?fù)搜a價單主要是由于某些商品在進(jìn)貨入庫后發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨單價有誤或者調(diào)價而進(jìn)行調(diào)整的單據(jù)，多退少補。當(dāng)采購價格出現(xiàn)差異后，根據(jù)差異結(jié)果直接針對供應(yīng)商開具采購?fù)搜a價單據(jù)，對原采購價格和現(xiàn)采購價格進(jìn)行確認(rèn)、調(diào)整。
【業(yè)務(wù)說明】
采購?fù)搜a價單據(jù)生成確認(rèn)后，系統(tǒng)調(diào)整庫存商品金額和往來賬金額，庫存商品數(shù)量不發(fā)生變化。
3.1.4采購結(jié)算管理
采購結(jié)算管理是用于采購單據(jù)在進(jìn)行出入庫以后在財務(wù)上要進(jìn)行記帳的單據(jù)，在結(jié)算后，可以根據(jù)結(jié)算去進(jìn)行付款操作。它包括采購入庫單勾兌結(jié)算和采購勾兌結(jié)算單沖紅兩部分。
3.1.4.1采購入庫勾兌結(jié)算
【應(yīng)用說明】
按單據(jù)勾兌：選擇需要結(jié)算的單據(jù)，按單據(jù)填寫結(jié)算金額。
按明細(xì)勾兌：選擇需要結(jié)算的任意一筆明細(xì)，填寫具體結(jié)算金額，系統(tǒng)按照填寫金額結(jié)算
按商品勾兌：指定需要結(jié)算的商品，在應(yīng)付商品明細(xì)列表中，按照填寫金額結(jié)算
按單據(jù)勾兌時，選擇單據(jù)時如需修改階段扣率，客戶可以在【信息部】-【客商資料】-【客商付款折扣維護(hù)】，找到相關(guān)的單位，填寫折扣政策即可
【業(yè)務(wù)說明】
采購入庫單勾兌結(jié)算是對采購入庫的單據(jù)進(jìn)行勾兌結(jié)算，勾兌結(jié)算有幾種方式：按單據(jù)勾兌、按明細(xì)勾兌、按藥品勾兌。當(dāng)相關(guān)的采購結(jié)算單據(jù)登記記賬后，在[購進(jìn)單位往來賬頁]中調(diào)整相應(yīng)的往來賬。
3.1.4.2采購勾兌結(jié)算單沖紅
【業(yè)務(wù)說明】
系統(tǒng)無法避免商品的二次沖紅，在沖紅商品時要仔細(xì)確認(rèn)。
3.1.5采購業(yè)務(wù)查詢
采購業(yè)務(wù)查詢中可以查詢出所有和查詢相關(guān)的業(yè)務(wù)，包括進(jìn)貨開票查詢、購進(jìn)入庫查詢、購進(jìn)入庫沖紅查詢、采購?fù)顺鰡瓮ㄖ樵儭⑦M(jìn)貨退出開票查詢、購進(jìn)退出單查詢、購進(jìn)退出沖紅查詢、購進(jìn)退補價查詢、采購末結(jié)算查詢、購進(jìn)結(jié)算查詢、采購結(jié)算沖紅查詢、采購結(jié)算對應(yīng)明細(xì)查詢、供應(yīng)商供貨查詢、進(jìn)貨單位匯總查詢、購進(jìn)綜合查詢、購進(jìn)萬能查詢。
3.1.5.1采購開票查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【采購開票單匯總查詢】和【采購開票明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
在【采購開票單匯總查詢】中，上面的欄目是【采購開票單】，下面的欄目是上面選中的【采購開票單】的明細(xì)信息。
采購開票單明細(xì)】頁簽則是滿足條件的所有的明細(xì)信息。
只做了采購開票，而未入庫單據(jù)在【采購開票單匯總查詢】頁簽中顯示為黃色的色標(biāo)。
3.1.5.2采購入庫查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【進(jìn)貨入庫匯總查詢】和【進(jìn)貨入庫明細(xì)查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
在【進(jìn)貨入庫匯總查詢】中，上面的欄目是【采購入庫單】，下面的欄目是上面選中的【采購入庫單】的明細(xì)信息。
【進(jìn)貨入庫明細(xì)查詢】頁簽則是滿足條件的所有的明細(xì)信息。
3.1.5.3采購入庫沖紅查詢
【應(yīng)用說明】
在單位編號處可以填寫單位的名稱、助記碼和編號來確定具體單位。
查詢結(jié)果分為【進(jìn)貨入庫沖紅匯總】和【進(jìn)貨入庫沖紅明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.4采購?fù)顺鲩_票單查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【采購?fù)顺鲩_票單匯總】和【采購?fù)顺鲩_票單明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.5采購?fù)顺鰡尾樵?br />
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【采購?fù)顺鰡尾樵儭亢汀静少復(fù)顺雒骷?xì)查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.6采購?fù)顺鰡螞_紅查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【進(jìn)貨退出單沖紅匯總】和【進(jìn)貨退出沖紅明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.7采購?fù)顺鲅a價單查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【采購?fù)搜a價單匯總】和【采購?fù)搜a價單明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.8采購未結(jié)算查詢
【操作步驟】
在采購未結(jié)算查詢抬頭條件部分確定好查詢的時間區(qū)間，輸入起始日期和終止日期。
如需查詢某個單位的采購未結(jié)算單則在查詢抬頭條件部分雙擊單位編號，在彈出的【客商選擇】對話框中選擇對應(yīng)的單位，點擊【確定】按鈕。
確認(rèn)好所有查詢條件后，點擊【運行】按鈕。
3.1.5.9采購結(jié)算查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【采購結(jié)算匯總】和【采購結(jié)算明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.10采購結(jié)算沖紅查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【采購結(jié)算沖紅匯總】和【采購結(jié)算沖紅明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.11采購單位匯總查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【進(jìn)貨單位匯總查詢】和【進(jìn)貨單位明細(xì)查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.1.5.12采購綜合查詢
【操作步驟】
采購綜合查詢可以從【按單據(jù)查詢】、【按部門查詢】、【按業(yè)務(wù)員查詢】、【按單位查詢】和【按商品查詢】這五個角度查詢，客戶可以點擊界面上方的各個頁簽來選擇查詢的角度。
按單據(jù)查詢：在此查詢中客戶可以從【開始日期】到【終止日期】這個時間段內(nèi)點擊【進(jìn)貨單據(jù)】、【退補價單】、【退出單據(jù)】或【結(jié)算單據(jù)】來選擇查詢不同的數(shù)據(jù)。
按部門查詢：客戶可以在此查詢中確認(rèn)好【開始日期】、【終止日期】、【部門名稱】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該部門的【部門進(jìn)貨查詢】和【部門退貨查詢】。
按業(yè)務(wù)員查詢：客戶可以在此查詢中確認(rèn)好【開始日期】、【終止日期】、【業(yè)務(wù)員】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該業(yè)務(wù)員的【業(yè)務(wù)員進(jìn)貨查詢】和【業(yè)務(wù)員退貨查詢】。
按單位查詢：客戶可以在此查詢中確認(rèn)好【開始日期】、【終止日期】、【單位編號】、【單位名稱】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該單位的【單位進(jìn)貨查詢】、【單位退貨查詢】和【單位結(jié)算查詢】。
按商品查詢：客戶除了可以在此查詢中確認(rèn)好【開始日期】、【終止日期】和【商品編號】這三個查詢條件外，還需選擇查詢商品范圍，如【所有商品】、【贈品】或【非贈品】，在此條件下可以查詢該商品的【商品進(jìn)貨查詢】和【商品退貨查詢】。
不同的頁簽查詢時，都必須到相應(yīng)的頁簽下點擊【查詢】按鈕。
3.1.5.13采購萬能查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【購進(jìn)單據(jù)】、【購進(jìn)明細(xì)】和【購進(jìn)商品匯總】三個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2銷售管理專題
銷售出庫管理是銷售開票、出庫業(yè)務(wù)的處理這個流程。標(biāo)準(zhǔn)流程是先錄入【銷售開票單】，【銷售出庫單】調(diào)取銷售開票單進(jìn)行商品核對，完成銷售部開票員開銷售票單，庫房管理員進(jìn)行出庫審核過程；以及沒有開票和出庫分開的一步完成的銷售流程。
3.2.1銷售出庫（一步完成）
【應(yīng)用說明】
是否結(jié)算：表示在此單據(jù)中是否針對這張單據(jù)進(jìn)行結(jié)算，如果選擇“是”，則需在后面填寫結(jié)算相應(yīng)的信息，不勾選則無需填寫。
【業(yè)務(wù)說明】
填入該單據(jù)，完成銷售開票和銷售出庫，以及收款結(jié)算的業(yè)務(wù)流程，幾個業(yè)務(wù)步驟通過“銷售出庫（一步完成）”單據(jù)一步完成。
適合商業(yè)企業(yè)銷售部門人員精簡，銷售開票員和出庫人員工作合并成一步完成。
3.2.2銷售出庫開票單
【業(yè)務(wù)說明】
錄入[銷售開票單]，[銷售出庫單]調(diào)取銷售開票單號進(jìn)行商品核對，完成銷售部開票員開銷售票單，庫房管理員進(jìn)行出庫審核過程。
3.2.3銷售開票單刪除
【應(yīng)用說明】
【單據(jù)刪除】按鈕勾選時，界面顯示所有沒有被刪除的單據(jù)和該單據(jù)相應(yīng)的明細(xì)。
【恢復(fù)已刪除單據(jù)】按鈕勾選時，界面顯示所有已經(jīng)被刪除的單據(jù)和該單據(jù)相對應(yīng)的明細(xì)。
【再現(xiàn)單據(jù)】按鈕點擊時則可以看到選中的單據(jù)的完整的銷售出庫開票單。
【返回】按鈕點擊時則退出【銷售開票單刪除】。
3.2.4銷售出庫GSP復(fù)核
【應(yīng)用說明】
雙擊【開票單號】，選擇開票單，在明細(xì)中填寫GSP驗收的數(shù)據(jù)。
在明細(xì)記錄中的【GSP檢驗】字段中填寫驗收的結(jié)果，填寫0時表示未檢，填寫1時表示合格，填寫2時表示不合格，填寫3時表示免檢
3.2.5銷售開票單出庫
【應(yīng)用說明】
【銷售開票單出庫】可以提取通過GSP出庫驗收后的【銷售出庫開票單】進(jìn)行藥品的出庫，也可以直接在單據(jù)中填寫藥品進(jìn)行出庫，不走上兩步流程。
3.2.6銷售退回管理
企業(yè)經(jīng)營過程中，商品售出后，由于質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求或客戶滯銷等原因會發(fā)生退貨業(yè)務(wù)。銷售退回管理可以根據(jù)按照“原銷售單退貨”或者“商品退貨”進(jìn)行商品退貨業(yè)務(wù)處理。
3.2.6.1銷售退回入庫（一步完成）
【應(yīng)用說明】
是否結(jié)算：表示在此單據(jù)中是否針對這張單據(jù)進(jìn)行結(jié)算，如果選擇“是”，則需在后面填寫結(jié)算相應(yīng)的信息，不勾選則無需填寫。
【業(yè)務(wù)說明】
填入該單據(jù)，完成銷售退回開票和銷售退回入庫，以及包括結(jié)算功能，幾個業(yè)務(wù)步驟通過“銷售退回入庫（一步完成）”單據(jù)一步完成。
適合商業(yè)企業(yè)銷售部門人員精簡，銷售開票員和庫房員工工作合并成一步完成。
3.2.6.2銷售退回通知單（GSP）
【業(yè)務(wù)說明】
質(zhì)量部人員收到藥品存在質(zhì)量問題的客戶通知，可以填寫【銷售退回通知單（GSP）】來通知銷售部進(jìn)行銷售退回業(yè)務(wù)。
3.2.6.3銷售退回入庫開票
【應(yīng)用說明】
銷售退回開票可以按原單據(jù)進(jìn)行退回。首先選擇好要退回商品的單位，然后在【輔助功能】菜單下選擇【提取原銷售單退貨】或者【提取退貨通知】，選擇退貨單據(jù)，確認(rèn)好退貨的數(shù)量和退回的貨位后點擊【記賬】進(jìn)行存盤。
銷售退回開票可以通過按商品來查找銷售單據(jù)，然后提取銷售單據(jù)進(jìn)行銷售退回開票。首先選擇好要退回商品的單位，然后在【輔助功能】菜單下選擇【按商品退貨】，在彈出的窗口中雙擊商品編號，選擇要退回的商品，點擊【查詢】按鈕，選擇當(dāng)初銷售的單據(jù)，點擊【確定】按鈕。確認(rèn)好退回的數(shù)量和退回的貨位后點擊【記賬】進(jìn)行存盤。
【業(yè)務(wù)說明】
錄入【銷售退回開票單】，【銷售退回入庫單】調(diào)取開票單號進(jìn)行商品核對，完成銷售部開票員開銷售票單，庫房管理員進(jìn)行退回入庫商品審核過程。
3.2.6.4銷售退回開票單刪除
【應(yīng)用說明】
【單據(jù)刪除】按鈕勾選時，界面顯示所有沒有被刪除的單據(jù)和該單據(jù)相應(yīng)的明細(xì)。
【恢復(fù)已刪除單據(jù)】按鈕勾選時，界面顯示所有已經(jīng)被刪除的單據(jù)和該單據(jù)相對應(yīng)的明細(xì)。
【再現(xiàn)單據(jù)】按鈕點擊時則可以看到選中的單據(jù)的完整的銷售退回開票單。
【返回】按鈕點擊時則退出【銷售退回開票單刪除】。
3.2.6.5銷售退回GSP驗收
【應(yīng)用說明】
雙擊【開票單號】，選擇開票單，在明細(xì)中填寫GSP驗收的數(shù)據(jù)。
在明細(xì)記錄中的【GSP檢驗】字段中填寫驗收的結(jié)果，填寫0時表示未檢，填寫1時表示合格，填寫2時表示不合格，填寫3時表示免檢
3.2.6.6銷售退回商品入庫
【應(yīng)用說明】
銷售退回入庫可以在選擇好客戶后，按單位來進(jìn)行提原單退貨。首先雙擊客戶，選擇要退貨的客戶，點擊【確定】按鈕。然后在【輔助功能】菜單下選擇【提取原單退貨】，選擇銷售退回單據(jù)，點擊【確定】按鈕。在明細(xì)中確認(rèn)好退回的數(shù)量和退回的貨位后點擊【記賬】進(jìn)行存盤。
銷售退回入庫可以通過商品來查找銷售單據(jù)，然后提取銷售單據(jù)進(jìn)行銷售退回入庫。首先雙擊客戶，選擇要退貨的客戶，然后在【輔助功能】菜單下選擇【按商品退貨】，在彈出的窗口中雙擊商品編號，選擇要退回的商品，點擊【查詢】按鈕，選擇當(dāng)初銷售的單據(jù)，點擊【確定】按鈕。確認(rèn)好退回的數(shù)量和退回的貨位后點擊【記賬】進(jìn)行存盤。
3.2.7銷售退補價單
【業(yè)務(wù)說明】
銷售退價：指實際售價低于原結(jié)算貨款的售價，其差額由企業(yè)退給購貨單位。
銷售補價：指實際售價高于原收貨款的售價，其差額應(yīng)由購貨單位補給企業(yè)。
退補價單中的數(shù)量不參與核算，其存在有兩個目的，一是與退補價配合計算退補金額；二是可在查詢時了解退補價所對應(yīng)的數(shù)量。銷售退補價單對商品庫存成本與商品出庫成本都沒有直接的影響。但是能夠引起有關(guān)商品的成本價格，從而間接的影響其庫存總金額。
銷售退補價生成、確認(rèn)后，系統(tǒng)只調(diào)整商品的銷售金額、稅金和“銷售單位往來賬頁”，對出庫數(shù)量和出庫金額不進(jìn)行調(diào)整。
3.2.8銷售結(jié)算管理
銷售結(jié)算是針對款流進(jìn)行管理，對款不對物。當(dāng)某個銷售單位付款時該業(yè)務(wù)在此登錄。首先要確定對方“單位編號”,然后輸入付款金額數(shù)，在往來帳中的與該單位對應(yīng)的應(yīng)收金額減少。它包括銷售出庫單勾兌結(jié)算和銷售勾兌結(jié)算單沖紅兩部分。
3.2.9銷售出庫單勾兌結(jié)算
【應(yīng)用說明】
按單據(jù)勾兌：選擇需要結(jié)算的單據(jù)，填寫結(jié)算金額，系統(tǒng)自動在單據(jù)包含的商品明細(xì)內(nèi)分?jǐn)偨痤~。
按明細(xì)勾兌：選擇需要結(jié)算的任意一筆明細(xì)，填寫具體結(jié)算金額，系統(tǒng)按照填寫金額結(jié)算。
按商品勾兌：指定需要結(jié)算的商品，在應(yīng)收商品明細(xì)列表中，按照填寫金額結(jié)算。
【業(yè)務(wù)說明】
銷售出庫單勾兌結(jié)算是對銷售出庫庫的單據(jù)進(jìn)行勾兌結(jié)算，勾兌結(jié)算有幾種方式：按單據(jù)勾兌、按明細(xì)勾兌、按藥品勾兌。當(dāng)相關(guān)的銷售結(jié)算單據(jù)登記記賬后，在【銷售單位往來賬頁】中調(diào)整相應(yīng)的往來賬。
3.2.10銷售單勾兌結(jié)算單沖紅
【業(yè)務(wù)說明】
銷售勾兌結(jié)算單沖紅是對勾兌結(jié)帳中發(fā)生錯誤的單據(jù)進(jìn)行處理。
系統(tǒng)無法避免商品的二次沖紅，在沖紅商品時要仔細(xì)確認(rèn)。
3.2.11發(fā)票管理
發(fā)票管理用于對購進(jìn)和銷售單據(jù)開具發(fā)票。首先選擇購進(jìn)或銷售類型，錄入或選擇單位及單據(jù)起始日期。點擊選擇單據(jù)，選擇想開具發(fā)票的單據(jù)。系統(tǒng)將選擇的單據(jù)列于表中，可以改變開票金額和稅額。
3.2.11.1開具發(fā)票管理
【應(yīng)用說明】
【軌號】欄填寫可以區(qū)分相同的發(fā)票號。
3.2.11.2發(fā)票單據(jù)作廢
【操作步驟】
客戶先根據(jù)要作廢的發(fā)票類型勾選【購進(jìn)發(fā)票】還是【銷售發(fā)票】。
客戶填寫要作廢的發(fā)票號，點擊查詢圖標(biāo) ， 核對好發(fā)票信息后，點擊【發(fā)票作廢】按鈕。
3.2.11.3發(fā)票單據(jù)查詢
【操作步驟】
客戶在查詢單抬頭部分輸入開始日期、終止日期、單位編號、開票人。
確認(rèn)好查詢條件后點擊【查詢】按鈕，客戶可以通過【購進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)票】和【銷售業(yè)務(wù)發(fā)票】兩個頁簽分別查看該單位的購進(jìn)業(yè)務(wù)和銷售業(yè)務(wù)的發(fā)票。
在查詢結(jié)果明細(xì)中選擇某張發(fā)票，點擊【相關(guān)查詢】，在彈出的【發(fā)票清單】窗口中，客戶可以右鍵通過【發(fā)票號對應(yīng)單據(jù)匯總】和【發(fā)票號商品明細(xì)清單】兩個頁簽查看該發(fā)票的單據(jù)匯總和單據(jù)明細(xì)信息。
3.2.12銷售開票單查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【銷售開票單匯總查詢】和【銷售開票單明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
在【銷售開票單匯總查詢】中，上面的欄目是【銷售開票單】，下面的欄目是上面選中的【銷售開票單】的明細(xì)信息。
【銷售開票單明細(xì)】頁簽則是滿足條件的所有的明細(xì)信息。
3.2.13銷售出庫查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【銷售出庫單匯總查詢】和【銷售出庫單明細(xì)查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
在【銷售出庫單匯總查詢】中，上面的欄目是【銷售出庫單】，下面的欄目是上面選中的【銷售出庫單】的明細(xì)信息。
【銷售出庫單明細(xì)查詢】頁簽則是滿足條件的所有的明細(xì)信息。
3.2.14銷售出庫沖紅查詢
【應(yīng)用說明】
在單位編號處可以填寫單位的名稱、助記碼和編號來確定具體單位。
查詢結(jié)果分為【銷售出庫沖紅匯總】和【銷售出庫沖紅明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.15銷售退回開票查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【銷售退回開票單匯總】和【銷售退回開票單明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.16銷售退回查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【銷售退回單查詢】和【銷售退回明細(xì)查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.17銷售退回沖紅查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【退回入庫單沖紅匯總】和【退回入庫單沖紅明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.18銷售退補價查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【銷售退補價單匯總】和【銷售退補價單明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.19銷售結(jié)算查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【銷售結(jié)算匯總】和【結(jié)算明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.20銷售綜合查詢
【操作步驟】
采購綜合查詢可以從【按單據(jù)查詢】、【按部門查詢】、【按業(yè)務(wù)員查詢】、【按單位查詢】和【按商品查詢】這五個角度查詢，客戶可以點擊界面上方的各個頁簽來選擇查詢的角度。
按單據(jù)查詢：在此查詢中客戶可以從【開始日期】到【終止日期】這個時間段內(nèi)點擊【銷售單據(jù)查詢】、【退補價單查詢】、【退出單據(jù)查詢】或【結(jié)算單據(jù)查詢】來選擇查詢不同的數(shù)據(jù)。
按部門查詢：客戶可以在此查詢中確認(rèn)好【開始日期】、【終止日期】、【部門名稱】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該部門的【部門銷售查詢】和【部門退回查詢】。
按業(yè)務(wù)員查詢：客戶可以在此查詢中確認(rèn)好【開始日期】、【終止日期】、【業(yè)務(wù)員】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該業(yè)務(wù)員的【業(yè)務(wù)員銷售查詢】和【業(yè)務(wù)員退回查詢】。
按單位查詢：客戶可以在此查詢中確認(rèn)好【開始日期】、【終止日期】、【單位編號】、【單位名稱】這三個查詢條件，在此條件下可以查詢該單位的【單位銷售查詢】、【單位退貨查詢】和【單位結(jié)算查詢】。
按商品查詢：客戶除了可以在此查詢中確認(rèn)好【開始日期】、【終止日期】、【商品編號】這三個查詢條件外，還需選擇查詢商品范圍，如【所有商品】【贈品】或【非贈品】，在此條件下可以查詢該商品的【商品銷售查詢】和【商品退貨查詢】。
不同的頁簽查詢時，都必須到相應(yīng)的頁簽下點擊【查詢】按鈕。
3.2.21銷售萬能查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【銷售單據(jù)匯總】、【單據(jù)明細(xì)】和【銷售商品匯總】三個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
銷售單據(jù)：在此頁簽中可以查詢到滿足查詢條件和單據(jù)類別的所有銷售單據(jù)，同時還可以查看選中單據(jù)的單據(jù)明細(xì)。
單據(jù)明細(xì)：在此頁簽中可以查詢到滿足查詢條件和單據(jù)類別的所有銷售單據(jù)的明細(xì)。
銷售商品匯總：在此頁簽中可以查詢到滿足查詢條件和單據(jù)類別的所有商品的匯總信息。
3.2.22銷售單位匯總查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【銷售單位匯總查詢】和【銷售單位明細(xì)查詢】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.2.23商品銷售分布
【操作步驟】
在商品銷售分布單抬頭條件部分確定好查詢的時間區(qū)間，輸入開始日期和終止日期。
客戶如需查詢某個商品的銷售分布情況，則點擊 ，在彈出的窗口中選擇商品，點擊【確定】按鈕，最后點擊【查詢】按鈕。
3.2.24銷售回款分布
【操作步驟】
在商品回款分析單抬頭條件部分確定好查詢的時間區(qū)間，輸入開始日期和終止日期。
客戶如需查詢某個商品類別，則在【商品類別】欄輸入商品類別的編號。
最后點擊【查詢】按鈕。
3.2.25購買商品分布
【操作步驟】
在購買商品分布單抬頭條件部分確定好查詢的時間區(qū)間，輸入開始日期和終止日期。
客戶如需查詢某個單位的購買商品分布情況，則點擊 ，在彈出的窗口中選擇單位，點擊【確定】按鈕，最后點擊【查詢】按鈕。
3.2.26購買能力比較
【操作步驟】
在購買能力比較單抬頭條件部分確定好查詢的時間區(qū)間，輸入開始日期和終止日期。
點擊【查詢】按鈕。
3.2.27購買價格比較
【操作步驟】
在購買價格比較單抬頭條件部分確定好查詢的時間區(qū)間，輸入開始日期和終止日期。
客戶如需查詢某個商品的購買價格比較情況，則點擊 ，在彈出的窗口中選擇商品，點擊【確定】按鈕，最后點擊【查詢】按鈕。
3.3零售與會員管理專題
《零售與會員管理》主要是完成零售業(yè)務(wù)，指商業(yè)企業(yè)用戶將商品銷售給零售客戶的銷售方式。本系統(tǒng)主要完成零售收款、零售促銷以及零售業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)分析。向后臺傳遞相關(guān)零售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，為后臺提供當(dāng)天或者一段時間的分析數(shù)據(jù)，并根據(jù)客戶情況進(jìn)行會員、卡類、促銷、折扣等促進(jìn)銷售的零售功能應(yīng)用。
3.3.1零售收款
【零售收款】是為了零售業(yè)務(wù)的需要設(shè)計，通過此模塊可以實現(xiàn)銷售商品收款、銷售商品退貨等業(yè)務(wù)。
【輔助說明】
打開錢箱（F4）：打開錢箱是收款臺POS機器的設(shè)備，系統(tǒng)支持快捷鍵可定義為F4。
重復(fù)打印最后一張小票：根據(jù)業(yè)務(wù)需求而決定是否打印銷售后的最后一張小票。
取消當(dāng)前交易：系統(tǒng)支持收款前對此筆交易放棄，重新開始錄入新的交易（快捷鍵：ctrl+F12）。
收款：銷售交易成功后，收取款項（快捷鍵：F12）。
零售掛帳：系統(tǒng)支持臨時掛起銷售數(shù)據(jù)，接待下一位客戶完成后可以找到臨時掛起的數(shù)據(jù)。
填寫零售客戶信息：對客戶進(jìn)行文檔管理，便于對消費群體智能管理。
錄入處方：如果藥方為處方藥，需要錄入處方明細(xì)保存?zhèn)洳椤?br />
鎖定交易提交：使當(dāng)前交易不能存盤。
3.3.2零售日清
當(dāng)日銷售工作完成后，必須要做的工作是零售日清。
零售日清的作用為：
日清用于匯總當(dāng)日零售銷售數(shù)據(jù)，生成各種零售收款、銷售、分析報表。
生成日清的過程是零售數(shù)據(jù)在當(dāng)日銷售工作完成后，記入系統(tǒng)相關(guān)賬目的過程。
零售日清的完成標(biāo)志著當(dāng)日銷售工作的結(jié)束。
日清功能用于當(dāng)日銷售數(shù)據(jù)的匯總與記帳，每日必做可以多次使用
3.3.3營業(yè)款管理
通過本功能，收款員把自己當(dāng)班銷售的金額上繳給后臺，交了多少就寫多少。為方便業(yè)務(wù)，有些收款員手里要留些零錢，所以上繳的營業(yè)款跟日清的金額不一定相等
3.3.4上繳營業(yè)款
3.3.5營業(yè)款與上繳款對照
通過本功能了解營業(yè)員手頭留有的余額。最終營業(yè)款與日清金額是能夠?qū)ι希~是平的。
3.3.6上繳歷史查詢
【操作方法】
輸入[開始日期]和[結(jié)束日期]，單擊〖查詢〗按鈕。系統(tǒng)自動查詢出該收款員在該時間段上繳營業(yè)款的情況。
3.3.7聯(lián)銷商品管理
《聯(lián)銷商品管理》是對客商（聯(lián)銷單位）放在店內(nèi)銷售的商品進(jìn)行管理，門店負(fù)責(zé)銷售商品，然后跟客商（聯(lián)銷單位）結(jié)算。首先確定[聯(lián)銷供應(yīng)商及商品管理]品種，通過[聯(lián)銷確認(rèn)]確認(rèn)銷售，[聯(lián)銷結(jié)算]進(jìn)行銷售金額和結(jié)算金額對賬。
《聯(lián)銷商品管理》中系統(tǒng)管理到商品銷售金額，而商品數(shù)量不進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)計。
3.3.7.1聯(lián)銷商品管理
3.3.7.2聯(lián)銷確認(rèn)
聯(lián)銷商品在前臺收款臺進(jìn)行銷售后，需要對聯(lián)銷商品進(jìn)行銷售確認(rèn)，以便跟聯(lián)銷單位進(jìn)行結(jié)算。
【溫馨提示】
款臺要提取出錄入的聯(lián)銷商品，需要在[零售相關(guān)方案]中定義商品資料檢索方案，系統(tǒng)此處留有接口，需實施人員協(xié)助完成設(shè)定。
3.3.7.3聯(lián)銷結(jié)算
對聯(lián)銷確認(rèn)的單據(jù)進(jìn)行結(jié)算。
3.3.8零售功能
3.3.8.1POS設(shè)備參數(shù)設(shè)置
POS設(shè)備參數(shù)-業(yè)務(wù)開關(guān)。
顯示收款結(jié)果：選擇此項時，在每次收款結(jié)束后，會在當(dāng)前的屏幕中著重顯示剛才的收款結(jié)果，只有在填寫新的收款信息（按回車鍵）時此窗口才會消失。
自動提交：選擇此項，當(dāng)填寫完商品編號后，明細(xì)記錄會自動提交，默認(rèn)的數(shù)量為1。
零售顧客管理：在收款過程中記錄客戶信息,該設(shè)置受兩方面影響,一個是POS界面的[輔助]功能,一個是在此設(shè)置,當(dāng)顧客收款后，此顧客資料才會存入數(shù)據(jù)庫中。
互斥商品檢查：選擇此項，當(dāng)在后臺定義了商品互斥分組，在收款操作時將對商品進(jìn)行互斥的檢查，當(dāng)有互斥商品在同一次收款中出現(xiàn)時，系統(tǒng)將進(jìn)行提示，但不會攔截。
互斥商品攔截：選擇此項，當(dāng)在后臺定義了商品互斥分組，當(dāng)有互斥商品在同一次收款中出現(xiàn)時，系統(tǒng)將進(jìn)行提示并攔截。
啟用促銷政策：選擇此項，當(dāng)后臺設(shè)置了零售促銷方案時，前臺將下載、執(zhí)行零售促銷方案。
找零不能為負(fù)：當(dāng)收款金額小于應(yīng)收金額（即找零為負(fù)數(shù)）時，系統(tǒng)不允許收款。
允許整單優(yōu)惠：當(dāng)收款時可以在點擊【收款】按鈕后，填寫整單的優(yōu)惠金額。
使用收款預(yù)算：選中此項,系統(tǒng)會調(diào)用相關(guān)方案中收款預(yù)算方案, 可以通過[收款預(yù)算方案](路徑：posset.exe—相關(guān)方案—收款預(yù)算方案)來實現(xiàn)如下功能:指定滿足不同條件的記錄，匯總金額到不同的[結(jié)算方式]。
取消填寫默認(rèn)數(shù)量：默認(rèn)時填寫商品后數(shù)量為1，當(dāng)設(shè)置此項時，沒有默認(rèn)數(shù)量填寫，當(dāng)設(shè)置此項后[自動提交]選項無效。
修改金額重算單價：選中此項，系統(tǒng)根據(jù)商品金額和數(shù)量反算商品單價。以反算出的價格為準(zhǔn)。
報告負(fù)庫存：選擇此項，在收款時，對每個商品的庫存進(jìn)行檢查，當(dāng)銷售數(shù)量大于當(dāng)前的庫存數(shù)量，可能產(chǎn)生負(fù)庫存時，系統(tǒng)進(jìn)行提示。
攔截負(fù)庫存：選擇此項，在收款時，對每個商品的庫存進(jìn)行檢查，當(dāng)銷售數(shù)量大于當(dāng)前的庫存數(shù)量，可能產(chǎn)生負(fù)庫存時，系統(tǒng)進(jìn)行攔截。
攔截批號庫存：攔截批號庫存，和報告負(fù)庫存、攔截負(fù)庫存配合使用。選擇該項，為批號負(fù)庫存攔截或預(yù)警。
彈開錢箱提示口令：選擇此項，在打開錢箱時提示輸入口令。
打印前彈開錢箱提示口令：選擇此項，要在打印小票之前打開錢箱提示口令。
打印前不彈開錢箱：取消打印前彈出錢箱。
允許退貨：選擇此項，允許退貨。數(shù)量填寫負(fù)數(shù)。
取消回車自動收款：當(dāng)商品編號處無填寫內(nèi)容時系統(tǒng)默認(rèn)回車可以彈出收款界面，若設(shè)置此項，則按回車鍵無效，必須按F12鍵才能彈出收款界面。
默認(rèn)單收款方式：選中此項，系統(tǒng)默認(rèn)單一收款方式。
允許修改價格：前臺收款允許修改價格,配合后臺操作員權(quán)限使用。
允許整單折扣：前臺收款時選擇此選項可以使用整單折扣, 配合后臺操作員權(quán)限使用。
交班詢問口令：選擇該選項要求交班時必須輸入上崗人員口令。
啟用稅控設(shè)備：啟用稅控設(shè)備。
啟用存盤校驗：此選項為預(yù)留接口，如果使用劃價功能，選中此項會對其他款臺正在操作的商品做在途管理。
詢問高級用戶：為了實現(xiàn)對零售退貨及折扣的管理，可以定義某收款員無對某些字段編輯的權(quán)限，如扣率，負(fù)數(shù)退貨，當(dāng)收款員要使用權(quán)限時系統(tǒng)彈出詢問高級用戶口令窗口，輸入有此權(quán)限的用戶名及口令則可更改扣率或退貨。
提示確認(rèn)存盤：在彈出收款界面前提示是否存盤，如果為“是”則彈出收款界面，若為“否”，則返回填寫狀態(tài)。
取消自動填寫收款金額：彈出收款界面時，在默認(rèn)的收款方式上的收款金額不是默認(rèn)的應(yīng)收金額，而是0。
允許抹零：設(shè)置當(dāng)前收款臺是否允許抹零。
抹零記入明細(xì)：在允許抹零的狀態(tài)下,將抹零金額分?jǐn)偟矫骷?xì)記錄中.注:使用改選項,請選擇[允許抹零]。
打印小票：當(dāng)需要打印零售小票時，選擇此項，在收款結(jié)束后自動打印小票。
打印前提示：選擇此選項,收款后打印前有打印小票的提示。
最低零售價預(yù)警：當(dāng)收款單價大于設(shè)置的最低零售價限制時,系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)警。
最低零售價攔截：當(dāng)收款單價大于設(shè)置的最低零售價限制時,系統(tǒng)進(jìn)行攔截(同時選中預(yù)警和攔截,系統(tǒng)默認(rèn)直接攔截)
提示份數(shù)：選擇此項，在填寫完收款明細(xì)，準(zhǔn)備進(jìn)行收款時，系統(tǒng)會提示重復(fù)購買當(dāng)前商品的份數(shù)，填寫份數(shù)后，系統(tǒng)會按照已填寫的明細(xì)應(yīng)收金額乘以份數(shù)計算出新的應(yīng)收金額。
生成統(tǒng)一小票號：此功能為預(yù)留接口，在啟用POS劃價功能時應(yīng)用，要啟用此功能，并在業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)上報處自定義處理邏輯，可以定義數(shù)據(jù)在后臺的存儲。
最大數(shù)量限制：填寫值，系統(tǒng)默認(rèn)是1000。當(dāng)收款數(shù)量大于設(shè)置的最大數(shù)量限制值時，系統(tǒng)將進(jìn)行提示。
最大單價限制：填寫值，當(dāng)收款單價大于設(shè)置的最大單價限制值時，系統(tǒng)將進(jìn)行提示。
抹零限制：填寫值。當(dāng)收款抹零的值大于設(shè)置的抹零限制值時，系統(tǒng)進(jìn)行提示。
插入提交激活字段：填寫值。指在正常錄入時，記錄提交到該字段時回車，該條商品記錄自動提交。
修改提交激活字段：填寫值。指修改商品記錄內(nèi)容時，修改到改字段按回車，該條商品記錄自動提交。
多折扣計算方式：各種優(yōu)惠折扣累計的時候，累計折扣的計算方式。包括：最低折扣和累計折扣。最低折扣:對多次折扣采用最低折扣；折扣累加:各種優(yōu)惠扣率累計相乘。
金額保留位數(shù)：金額保留的小數(shù)點位數(shù)。
抹零到：設(shè)置抹零到角,分等,前提啟用設(shè)置[允許抹零]功能。
對賬顯示條數(shù)：零售對賬時能夠顯示的最大交易條數(shù)。
扣率最低限制：用于在前臺修改扣率時,控制扣率的最低值
選擇商品后目標(biāo)字段：填寫值，填寫完商品后回車，光標(biāo)自動跳轉(zhuǎn)到該設(shè)定字段
POS設(shè)備參數(shù)-業(yè)務(wù)開關(guān)-批號條碼
啟用：選擇此項，啟用批號檢測
標(biāo)識：填寫相應(yīng)的數(shù)字，收款時遇到以設(shè)定的數(shù)字開始的條碼開始進(jìn)行批號檢測。
商品起始位：從條碼的第幾位開始為讀取商品編號的開始位。
批號起始位：從條碼的第幾位開始為讀取批號的開始位。
商品長度：從設(shè)定的商品起始讀取填寫的商品長度，得到的字符為商品編號。
批號長度：從設(shè)定的批號起始讀取填寫的批號長度，得到的字符為批號。
POS設(shè)備參數(shù)-界面及默認(rèn)值-界面控制
明細(xì)字段：填寫需要在收款界面顯示的字段，系統(tǒng)會自動在收款界面顯示該字段對應(yīng)的名稱。（如果此處空白，系統(tǒng)將按默認(rèn)界面顯示）。
功能快捷：在[功能]下拉框處填寫需要設(shè)置快捷方式的功能名稱，在[快捷方式]處填寫以上該功能對應(yīng)的快捷方式。（點擊其下拉框可以顯示系統(tǒng)默認(rèn)的快捷功能）。
選擇商品窗體寬：系統(tǒng)默認(rèn)有輸入值，如果需要修改可以按 進(jìn)行調(diào)整。
選擇商品窗體高：系統(tǒng)默認(rèn)有輸入值，如果需要修改可以按 進(jìn)行修改。
收款界面設(shè)計：此處可以對收款界面的顯示效果進(jìn)行設(shè)計（系統(tǒng)存在默認(rèn)設(shè)計，如果需要個性化界面設(shè)計，使用該功能）。
3.3.8.2零售會員卡資料維護(hù)
【操作步驟】
點擊單據(jù)左上角的【增加】按鈕，系統(tǒng)自動出現(xiàn)會員資料填寫欄。雙擊欄目中的“優(yōu)惠卡編號”，系統(tǒng)自動彈出會員資料編輯卡片。
填寫完畢后，關(guān)閉資料卡片，點擊單據(jù)上方的【保存】按鈕，完成會員卡填加操作。
3.3.8.3零售會員卡管理
【操作步驟】
選擇卡類型：選擇要管理的會員卡的類型。
如果卡類型為“儲”。有如圖所示以下按鈕。
判斷卡有效性：系統(tǒng)自動檢查此卡的有效性（新錄入的會員卡都為無效卡，為安全起見，需要對卡中某些內(nèi)容進(jìn)行加密）。
設(shè)置卡有效：此按鈕實現(xiàn)對新卡中的資料字段的加密功能。如果加密字段被修改，此卡會被凍結(jié)。加密完以后的卡才是有效卡。（點擊該按鈕，系統(tǒng)提示輸入密碼，密碼：SpaceTime，注意大小寫）
恢復(fù)卡狀態(tài)：此按鈕實現(xiàn)卡的安全功能。如果卡信息被非正常修改，系統(tǒng)會自動凍結(jié)該卡。可以通過本功能，恢復(fù)卡狀態(tài)。
卡充值：此按鈕實現(xiàn)卡充值功能。
如果卡類型為“折”或其他方式，則不會出現(xiàn)上述按鈕。
查看卡明細(xì)。如下圖所示：
修改卡密碼
通過單據(jù)下方的【升級卡密碼】按鈕和【修改卡密碼】按鈕，實現(xiàn)對卡的加密。
升級卡密碼：此按鈕實現(xiàn)對卡密碼的加密。新錄入的帶密碼的會員卡需要首先將其交易密碼加密。點擊本按鈕，輸入口令SpaceTime，注意大小寫，對本卡進(jìn)行加密。
修改卡密碼：此按鈕實現(xiàn)對卡密碼的修改。
3.3.8.4零售促銷方案維護(hù)
【零售促銷方案維護(hù)】支持對各種零售促銷方案的設(shè)置。選擇商品按不同的促銷模式進(jìn)行促銷。系統(tǒng)自動根據(jù)操作員設(shè)置的階段折扣率計算商品的促銷價格，同時計算促銷商品的加價率并計算綜合加價率；設(shè)置完畢后，銷售收款時商品按照促銷以后的零售價格執(zhí)行。
【欄目說明】
表頭欄目
促銷價計算方式
在為商品制定促銷方案的時候，要先選擇促銷方案的計算方法。
如果促銷方案為按照折扣促銷，促銷價計算方式可以按照以下三種方式來選擇：
按照含稅進(jìn)價計算 促銷價=含稅進(jìn)價（1+加價率）
按照成本單價計算 促銷價=成本單擊（1+加價率）
按照批發(fā)價計算 促銷價=批發(fā)價（1+加價率）
如果促銷方案為按照價格促銷，促銷價的計算方式可以按照兩種加價方式來選擇：
填寫“加價率”，系統(tǒng)用加價率自動計算促銷價格。
填寫“差價”，系統(tǒng)計算促銷價=零售價-差價。
【業(yè)務(wù)規(guī)則】
單據(jù)開關(guān)
是否會員促銷方案：選中該項，表示只有對會員才可以應(yīng)用此方案。否則，所有顧客都可以應(yīng)用此方案。
不檢查促銷價格：選中此項，表示系統(tǒng)會自動檢查促銷價格是否高于零售價格。否則，系統(tǒng)不校驗。
不攔截最低零售價：選中此項，系統(tǒng)會自動攔截促銷價格低于最低零售價的情況。否則不攔截。
促銷模式
系統(tǒng)可以按照多種促銷模式進(jìn)行促銷。
按日期階段折扣：按促銷的起始和終止時間設(shè)定促銷折扣。
按日期時間段折扣：按促銷的起始和終止的具體時間點設(shè)定促銷折扣。
每日階段折扣：每天的固定時間內(nèi)設(shè)置促銷折扣。
按日期階段價格：在規(guī)定時間段內(nèi)執(zhí)行設(shè)定商品的價格。
按日期時間短價格：在具體時間短內(nèi)的時間點設(shè)定商品的促銷價格。
每日階段價格：每天的固定時間內(nèi)設(shè)置促銷商品的價格。
【溫馨提示】
前臺銷售要應(yīng)用本促銷政策，需要打開啟用促銷政策開關(guān)。請參見“POS設(shè)備參數(shù)設(shè)置-—業(yè)務(wù)開關(guān)”，選中【啟用促銷政策]開關(guān)。
3.3.8.5零售扣率設(shè)置
《零售扣率設(shè)置》實現(xiàn)零售商品統(tǒng)一折扣設(shè)置。設(shè)置完畢后，商品銷售的價格按照促銷以后的價格執(zhí)行。
【操作方法】
輸入需要設(shè)置折扣的商品類別，系統(tǒng)支持針對某一類的商品設(shè)置折扣；輸入該類商品的扣率值，系統(tǒng)將按照此扣率自動計算每一種商品的扣后價格。
【業(yè)務(wù)規(guī)則】
最低折扣或者累積折扣邏輯
首先取得所有啟用的促銷政策所得單價和扣率。
其次將所有返回的單價取出，取最小單價，如果沒有則取零售價。
再取出所有返回的扣率，如果為最低折扣則取最小扣率，如果為累積折扣則折扣累積相乘。（其中抬頭扣率也參與最低或累積折扣）
將上一步驟取得的最低折扣乘以零售價，獲得最終折扣后的單價，并于2得到的最低單價做比較取最小單價為最終單價。
由上一步驟得到的最終單價除零售價得最終扣率。
3.3.8.6零售促銷邏輯說明
在促銷過程中，同一商品可能在不同的促銷方案中，此時系統(tǒng)有默認(rèn)促銷邏輯，按照該邏輯計算該商品的最終促銷零售價格。
【應(yīng)用說明】
系統(tǒng)存在“是否應(yīng)用商品特價”接口功能，如果涉及到商品的搶購特價、商品特價、會員特價這三種促銷政策，系統(tǒng)將按照上述三種特價的從前到后的優(yōu)先級執(zhí)行。執(zhí)行完畢后，不再考慮其他促銷政策。
3.3.8.7零售價格調(diào)整
如果用戶希望在系統(tǒng)歷史數(shù)據(jù)中保留商品零售價格變更記錄，應(yīng)該通過價格調(diào)整管理完成價格變價。
【溫馨提示】
零售價的調(diào)整過程應(yīng)該是有秩序的過程，一旦在系統(tǒng)中將某一商品的零售價變價保存完畢，柜臺銷售將以該商品的新價格進(jìn)行銷售。
在零售價變價之前應(yīng)該作好賣場商品的相關(guān)準(zhǔn)備工作（例如：商品的價簽等），為避免商品標(biāo)價與系統(tǒng)零售價不一致的現(xiàn)象發(fā)生，在營業(yè)過程中應(yīng)該盡量避免對正在銷售的商品的零售價進(jìn)行變價或頻繁變價。
3.3.9零售報表
用戶可以查詢各類零售報表，包括：
統(tǒng)計表：用戶可以查詢《零售管理》的各種統(tǒng)計表。
分析表：用戶可以對零售數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。
3.3.9.1零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
零售前臺監(jiān)測
用于實時統(tǒng)計當(dāng)前款臺的銷售情況。此報表統(tǒng)計的是當(dāng)天日清之前的數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)會按設(shè)定間隔時間實時刷新前臺銷售數(shù)據(jù)。點擊【修改刷新時間】按鈕，可以對系統(tǒng)刷新數(shù)據(jù)的時間間隔進(jìn)行設(shè)置。
【功能說明】
在崗收款員監(jiān)測：查詢在崗收款原員的收款匯總情況。
在崗收款員監(jiān)測：查詢銷售商品的匯總信息。
前臺庫存監(jiān)控：查詢銷售商品的庫存信息需要補貨數(shù)量：系統(tǒng)根據(jù)該商品的已銷售數(shù)量和當(dāng)前庫存數(shù)量，自動計算出來。
3.3.9.2當(dāng)日零售匯總表
當(dāng)日零售匯總表是對當(dāng)天未日清的銷售數(shù)據(jù)按照不同維度來匯總，包括：
商品銷售匯總表
貨位商品匯總表
部門銷售匯總表
收款員銷售匯總表
銷售員銷售匯總表
收款員收款方式表
當(dāng)日交易明細(xì)流水
當(dāng)日銷售收款流水
【功能說明】
直接點擊【運行】按鈕，查詢出當(dāng)天銷售按商品匯總信息。
可以通過“商品編號”或者“商品名稱”過濾，定位單個商品查詢其當(dāng)天匯總情況。
3.3.9.3收款員交班查詢
【功能說明】
可以填寫過濾條件，開始日期，終止日期，收款員。
直接點擊【運行】按鈕，按照過濾條件，查詢款臺交接班情況。
3.3.9.4往日零售匯總表
往日零售匯總表是對日清后的零售數(shù)據(jù)按照不同維度來匯總，操作方法同[當(dāng)日零售匯總表]，包括：
往日銷售匯總表
商品銷售匯總表
部門銷售匯總表
收款員銷售匯總表
銷售員銷售匯總表
收款方式匯總表
3.3.9.5銷售收款流水
【功能說明】
可以填寫過濾條件，開始日期，終止日期。如果不填寫，系統(tǒng)將按系統(tǒng)默認(rèn)的日期作為查詢過濾條件。
點擊【運行】按鈕，按照過濾條件，顯示收款流水。
3.3.9.6交易明細(xì)流水
【功能說明】
可以填寫過濾條件，開始日期，終止日期。如果不填寫，系統(tǒng)將按系統(tǒng)默認(rèn)的日期作為查詢過濾條件。
點擊【運行】按鈕，按照過濾條件，顯示交易明細(xì)流水情況。
3.3.9.7折扣折讓查詢
【功能說明】
可以填寫過濾條件，開始日期，終止日期。如果不填寫，系統(tǒng)將按系統(tǒng)默認(rèn)的日期作為查詢過濾條件。
可以按照不同維度查詢匯總折讓金額，分別是：
日折扣折讓匯總
部門折扣折讓匯總
銷售員折扣折讓匯總
貨位折扣折讓匯總
商品折扣折讓匯總
3.3.10零售數(shù)據(jù)分析表
3.3.10.1商品分類毛利率分析
商品分類毛利率分析是為零售商提供了不同類別商品的零售數(shù)據(jù)分析，通過這些數(shù)據(jù)，為銷售商決策層制定相關(guān)品類的促銷方案提供了依據(jù)。
【功能說明】
可以填寫過濾條件，開始日期，終止日期。如果不填寫，系統(tǒng)將按系統(tǒng)默認(rèn)的日期作為查詢過濾條件。
3.4倉庫管理專題
《倉庫管理》主要是用于處理庫房業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)分析，處理商品盤點、報損報益等業(yè)務(wù)，并對連鎖請貨、貨位移庫進(jìn)行合理管理。
3.4.1商品損溢管理（一步完成）
【業(yè)務(wù)說明】
報損商品是指不可向供應(yīng)商進(jìn)行退貨，并且也不可降價銷售的商品。損溢金額是根據(jù)“損方”計算的。報損時為正，報溢時為負(fù)，損溢數(shù)將直接影響庫存數(shù)和庫存金額。
填入該單據(jù)，完成開票和執(zhí)行兩個業(yè)務(wù)流程，兩個業(yè)務(wù)步驟通過“商品損溢單（一步完成）”單據(jù)一步完成。
3.4.2商品報損報溢開票單
【業(yè)務(wù)說明】
【商品損溢開票單】進(jìn)行報損報溢數(shù)量填寫，【商品損溢執(zhí)行單】提取開票單，確認(rèn)商品最終的報損報溢，直接影響庫存的數(shù)量、金額。
3.4.3商品損溢開票單刪除
【應(yīng)用說明】
【單據(jù)刪除】按鈕勾選時，界面顯示所有沒有被刪除的單據(jù)和該單據(jù)相應(yīng)的明細(xì)。
【恢復(fù)已刪除單據(jù)】按鈕勾選時，界面顯示所有已經(jīng)被刪除的單據(jù)和該單據(jù)相對應(yīng)的明細(xì)。
【再現(xiàn)單據(jù)】按鈕點擊時則可以看到選中的單據(jù)的完整的商品損溢開票單。
【返回】按鈕點擊時則退出【商品損溢開票單刪除】。
3.4.4商品報損報溢GSP審批
【應(yīng)用說明】
雙擊【開票單號】，選擇開票單，在明細(xì)中填寫GSP驗收的數(shù)據(jù)。
在明細(xì)記錄中的【GSP檢驗】字段中填寫驗收的結(jié)果，填寫0時表示未檢，填寫1時表示合格，填寫2時表示不合格，填寫3時表示免檢
3.4.5商品報損報溢執(zhí)行
【操作步驟】
用戶可以點擊【輔助功能】下的【提取損溢開票單】按鈕，在彈出的【請選擇報損單據(jù)】窗口中選擇開票單，點擊【確定】按鈕。
確認(rèn)實際報損數(shù)量或報溢數(shù)量后，雙擊核對好的明細(xì)的選擇字段 ，點擊【記賬】按鈕。
3.4.6商品損溢開票查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【開票匯總】和【開票明細(xì)】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
在【開票匯總】中，上面的欄目是【損溢開票單】，下面的欄目是上面選中的【損溢開票單】的明細(xì)信息。
3.4.7報損報溢查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果上半部分欄目顯示報損報溢單據(jù)匯總信息，下半部分顯示相對應(yīng)的單據(jù)的明細(xì)數(shù)據(jù)。
3.4.8商品盤點管理
在經(jīng)營一個時期后，需要將實物與賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，其差異記入損溢，將賬面結(jié)果調(diào)整為實盤結(jié)果，保證帳實相符。用友T1-商貿(mào)寶醫(yī)藥版盤點采用的是數(shù)量金額雙盤點，在盤點過程中，不僅可盤點數(shù)量，同時可盤點金額以修正庫存成本。
3.4.8.1準(zhǔn)備盤點表
【業(yè)務(wù)說明】
在經(jīng)營一個時期后，需要將實物與賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行對比，其差異記入損溢，將賬面結(jié)果調(diào)整為實盤結(jié)果，保證帳實相符。IB2盤點采用的是數(shù)量金額雙盤點，在盤點過程中，不僅可盤點數(shù)量，同時可盤點金額以修正庫存成本。
盤點分為兩個過程完成，第一個操作是生成[準(zhǔn)備盤點表]，第二個操作是對實盤結(jié)果進(jìn)行登記在[盤點記賬單]。
將盤點工作分為兩步完成的目的是為了避免或減小盤點對業(yè)務(wù)工作產(chǎn)生的影響。第一個操作生成要盤點的商品的當(dāng)前帳面結(jié)存表，之后對此范圍內(nèi)商品進(jìn)行實際盤點。由于計算機已記錄了當(dāng)時結(jié)存狀態(tài)，所以實盤完成的商品馬上便可進(jìn)行其他業(yè)務(wù)處理，不必等待計算機處理結(jié)束，這樣處理在一定程度可完成不停業(yè)盤點，從而保證業(yè)務(wù)流暢。第二個操作是向計算機填寫結(jié)果過程，這個過程只需要仔細(xì)認(rèn)真便可。
3.4.8.2錄入實盤數(shù)據(jù)
【操作步驟】
客戶拿著打印出來的盤點表進(jìn)行實際的盤點，并記錄到打印的表上后，打開【錄入實盤數(shù)據(jù)】菜單，在【單據(jù)選擇】窗口中選擇剛剛打印盤點的單據(jù)，點擊【確定】按鈕。
在出來的明細(xì)表中，把實際盤點的數(shù)量填入[實盤數(shù)量]中。
所有數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)后，點擊【記賬】按鈕。
3.4.9貨位之間商品移庫
貨位之間商品調(diào)撥單用于商品從調(diào)撥出庫貨位調(diào)出，同時又調(diào)入到調(diào)撥入庫貨位，此操作將調(diào)出、調(diào)入過程同時完成，不考慮商品的調(diào)撥在途問題；系統(tǒng)默認(rèn)按成本價調(diào)撥，允許變價調(diào)撥。
3.4.9.1錄入實盤數(shù)據(jù)
【操作步驟】
在貨位之間商品移庫單抬頭條件部分輸入出庫貨位、入庫貨位、部門、庫管員和備注信息。
在明細(xì)中雙擊商品編號，在彈出的【請選擇商品】對話框中選擇要移庫的商品，點擊【確定】按鈕。
在明細(xì)中，確定移庫商品的數(shù)量，允許更改調(diào)撥單價，點擊【記賬】按鈕。
3.4.9.2貨位調(diào)撥查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【調(diào)撥單匯總信息】和【對應(yīng)調(diào)撥單據(jù)明細(xì)信息】兩個欄目，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊【調(diào)撥單匯總信息】欄目中某個單據(jù)，點擊【單據(jù)再現(xiàn)】按鈕來重現(xiàn)貨位調(diào)撥移庫單。
3.4.10庫存成本余額調(diào)整
3.4.10.1庫存成本余額調(diào)整單
【應(yīng)用說明】
提取異常成本：通過調(diào)用輔助功能中的“提取異常成本”，系統(tǒng)將根據(jù)商品的貨位金額、成本單價，與總庫存金額、庫存成本單價之間不同，存在差異的成本單價提到當(dāng)前界面，用戶自行調(diào)整成本單價。
3.4.10.2庫存成本調(diào)賬查詢
【操作步驟】
在庫存成本調(diào)賬查詢單抬頭部分輸入貨位名稱、部門、業(yè)務(wù)員、起始日期和終止日期。
確認(rèn)好抬頭的條件信息后，點擊【查詢】按鈕。
3.4.11庫存商品報表
3.4.11.1商品分類查詢
【應(yīng)用說明】
查詢結(jié)果分為【總庫存】和【商品貨位分布】兩個頁簽，客戶可以用鼠標(biāo)直接點擊頁簽名稱來切換。
3.4.11.2庫存分析查詢
【操作步驟】
客戶可以在【商品類別】欄中輸入商品類別編號，輸入完后下面商品欄目則顯示出該商品類別的所有商品。
客戶可以雙擊選擇多個要查詢的商品，并在右邊貨位欄目中雙擊選擇要查詢的貨位，點擊【查詢】按鈕。
3.4.11.3總庫存預(yù)警
【操作步驟】
客戶可以在總庫存預(yù)警單抬頭部分選擇【上限預(yù)警商品】、【下限預(yù)警商品】、【進(jìn)入預(yù)警商品】、【所有商品】來確定要查詢的范圍，選擇好后系統(tǒng)自動查詢出結(jié)果。
3.4.11.4貨位庫存預(yù)警
【操作步驟】
客戶可以在貨位庫存預(yù)警單抬頭部分確定好貨位，選擇后系統(tǒng)自動查詢出結(jié)果。
客戶可以在【上限預(yù)警商品】、【下限預(yù)警商品】、【進(jìn)入預(yù)警商品】、【所有商品】來確定要查詢的范圍，選擇好后系統(tǒng)自動查詢出結(jié)果。
3.4.11.5商品總庫存查詢
【應(yīng)用說明】
在顯示的結(jié)果中，有色標(biāo)提示，黃色代表負(fù)庫存商品，藍(lán)色代表庫存數(shù)量為零的商品。
3.4.11.6商品庫存查詢
【操作步驟】
客戶可以在商品庫存查詢抬頭輸入要查詢的商品的商品編號，雙擊【顏色尺碼分組】，選擇分組方案，雙擊【顯示風(fēng)格】，選擇點擊【運行】按鈕。
3.4.12商品加工管理
商品加工管理是客戶對某些特殊的商品需要進(jìn)行組裝或者拆散時，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行登記，系統(tǒng)分別對組裝或拆散的數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的增加或減少。
3.4.12.1商品組裝單
【操作步驟】
在商品組裝單的抬頭部分雙擊商品編號，在彈出的[請確定商品]窗口，選擇要組裝成德商品名稱，點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)自動把該商品的詳細(xì)信息填入抬頭，同時還需要填寫組裝數(shù)量、組裝費用和成本單價。
在抬頭下半部分填寫部門、業(yè)務(wù)員和備注。
在明細(xì)中雙擊商品編號，在彈出的[請選擇商品]對話框中選擇要進(jìn)行組裝的商品名稱，點擊【確定】按鈕。同時選擇貨位，點擊【確定】按鈕。
在明細(xì)中填寫要組裝商品的數(shù)量，確定組裝商品的貨位，核對無誤后，點擊【記賬】按鈕。
3.4.12.2商品拆散單
【操作步驟】
在商品拆散單的抬頭部分雙擊商品編號，在彈出的[請確定商品]窗口，選擇要組裝成德商品名稱，點擊【確定】按鈕，系統(tǒng)自動把該商品的詳細(xì)信息填入抬頭，同時還需要填寫拆散數(shù)量和備注。
在抬頭下半部分填寫部門和業(yè)務(wù)員。
在明細(xì)中雙擊商品編號，在彈出的[請選擇商品]對話框中選擇要拆散后的商品名稱，點擊【確定】按鈕。同時選擇貨位，點擊【確定】按鈕。
在明細(xì)中填寫要拆散后的數(shù)量，確定組裝商品的貨位，核對無誤后，點擊【記賬】按鈕。
3.4.12.3商品條碼維護(hù)
【業(yè)務(wù)說明】
[商品條碼維護(hù)]可以實現(xiàn)一個商品不同的計量規(guī)格對應(yīng)不同的條碼和不同的零售價，即一品多碼。
3.4.12.4商品保質(zhì)期預(yù)警
【業(yè)務(wù)說明】
查詢結(jié)果用色標(biāo)進(jìn)行顯示，其中正常商品為白色，已失效商品為紅色，進(jìn)入預(yù)警期商品為青色。
3.5財務(wù)管理專題
《財務(wù)管理》適用于流通行業(yè)的商業(yè)單位進(jìn)行憑證管理、賬簿處理等功能。可根據(jù)需要增加、刪除或修改會計科目或選用新會計制度的標(biāo)準(zhǔn)科目。通過嚴(yán)密的憑證制單控制保證填制憑證的正確性。提供預(yù)算控制及查看科目余額等功能，加強對發(fā)生業(yè)務(wù)的及時管理和控制。自動完成月末分?jǐn)偂⒂嬏帷⑵陂g損益結(jié)轉(zhuǎn)以及記賬、結(jié)賬工作。
3.5.1財務(wù)賬套設(shè)置
應(yīng)設(shè)置包括以下工作：
行業(yè)信息：可以導(dǎo)入行業(yè)預(yù)置科目，目前系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置新會計制度的標(biāo)準(zhǔn)科目。
編碼規(guī)則：設(shè)置科目編碼級次。
會計期間：設(shè)置各個會計期間的起始日期和結(jié)束日期。
信息：顯示以上設(shè)置的信息描述。
3.5.1.1行業(yè)信息
將新會計制度的標(biāo)準(zhǔn)科目導(dǎo)入到系統(tǒng)。
【操作步驟】
進(jìn)入[行業(yè)信息]選項卡功能界面，選中[導(dǎo)入預(yù)置科目]選擇框，單擊【下一步】，進(jìn)入[編碼規(guī)則]設(shè)置頁。
3.5.1.2編碼規(guī)則
設(shè)置系統(tǒng)財務(wù)科目編碼級別長度。
【操作步驟】
進(jìn)入[編碼規(guī)則]選項卡功能界面,在各級科目級別的對應(yīng)填寫框處填寫需要的科目長度。設(shè)置完成后點擊【下一步】，進(jìn)入[會計期間]設(shè)置項。
3.5.1.3會計期間
【操作步驟】
啟用日期：填寫財務(wù)系統(tǒng)啟用的日期。在[啟用日期]框處雙擊鼠標(biāo)左鍵，系統(tǒng)自動彈出日期選擇框。此設(shè)置將影響科目的期初數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。
會計年度：通過上下箭頭，設(shè)置會計年度。
起始日期和終止日期：在窗口左側(cè)選中[會計期間]，[起始日期]和[結(jié)束日期]，窗口左側(cè)各項填寫框就會按照選擇自動填寫。
通過[增加]和[刪除]按鈕，可以填加或者刪除會計期間，填寫本企業(yè)的會計期間。
完成操作繼續(xù)點擊【下一步】,顯示以上設(shè)置的信息。
3.5.2財務(wù)基礎(chǔ)管理
會計科目是填制會計憑證、登記會計賬簿、編制會計報表的基礎(chǔ)。會計科目是對會計對象具體內(nèi)容分門別類進(jìn)行核算所規(guī)定的項目。會計科目是一個完整的體系，它是區(qū)別于流水賬的標(biāo)志，是復(fù)式記賬和分類核算的基礎(chǔ)。會計科目設(shè)置的完整性影響著會計過程的順利實施，會計科目設(shè)置的層次深度直接影響會計核算的詳細(xì)、準(zhǔn)確程度。除此之外，對于電算化系統(tǒng)會計科目的設(shè)置是用戶應(yīng)用系統(tǒng)的基礎(chǔ)，它是實施各個會計手段的前提。因此，科目設(shè)置的完整性、詳細(xì)程度對于整個財務(wù)電算化系統(tǒng)尤其重要。
3.5.2.1科目維護(hù)
【功能介紹】
可以根據(jù)業(yè)務(wù)的需要方便地增加、修改、刪除科目。點擊【增加】按鈕，可以在原新會計科目基礎(chǔ)上填加下級明細(xì)，修改和刪除科目與增加科目操作相似，刪除科目時科目如已經(jīng)錄入期初余額、憑證中已經(jīng)使用該科目，該科目有下級科目則不能刪除，在退到最初沒有使用該科目的狀態(tài)下方可刪除。
可以輸入科目編碼進(jìn)行模糊定位，如輸入‘10’編碼，單擊放大鏡，系統(tǒng)自動定位到第一個以‘10’開頭的科目上去。進(jìn)行科目定位操作，加快了科目查詢的速度。
可以查詢科目余額及聯(lián)查該科目的總賬、明細(xì)賬、科目發(fā)生額、科目匯總表。選中該科目，點擊【總賬】或者【明細(xì)賬】按鈕完成操作。
【業(yè)務(wù)規(guī)則】
科目區(qū)域規(guī)則
科目號，科目號必須有上一級次才能輸入下一級次，科目輸入應(yīng)按照科目編碼方案規(guī)則進(jìn)行，如上圖42222規(guī)則代表一級科目為四位，二級科目為2位，依次類推。如科目已經(jīng)使用，則在增加其下一級科目的時候會有。
科目名稱，按照會計規(guī)則所需用到的科目填制，字符型。
助記碼：用于幫助記憶科目，一般可用科目名稱中各個漢字拼音的頭一個字母組成，例如: 管理費用 拼音為 guan li fei yong，則管理費用的助記碼可寫為 glfy，這樣在制單或查賬中需錄管理費用時，可錄其助記碼 glfy 而不用錄漢字管理費用，這樣可加快錄入速度，也可減少漢字錄入的量。在需要錄入科目的地方輸入助記碼，系統(tǒng)可自動將助記碼轉(zhuǎn)換成科目名稱。輸入科目名稱后系統(tǒng)自動生成助記碼。
屬性區(qū)域規(guī)則
現(xiàn)金、銀行：現(xiàn)金科目要選擇現(xiàn)金屬性；銀行存款科目要選擇銀行屬性。
往來：用來設(shè)定該科目是否有往來性質(zhì)，設(shè)為往來科目后在填制憑證時錄入往來號。
結(jié)清：用來設(shè)定該科目是否在年底結(jié)轉(zhuǎn)的時候要結(jié)清余額，一般情況下?lián)p益類科目需要選擇此項。
停用：不再使用的科目選擇此項。
方向區(qū)域規(guī)則
設(shè)置科目的默認(rèn)方向，借方或者貸方。
3.5.2.2科目查詢
【操作步驟】
填寫查詢科目條件，[年份]、[科目范圍]（[起始科目號]和[終止科目號]）、[科目級次]等檢索條件進(jìn)行科目查詢。以上科目檢索條件可以按照需要填寫，沒必要完全填寫。
3.5.2.3科目拆細(xì)
用于針對已經(jīng)使用或者有余額的科目增加下級明細(xì)科目。
【操作步驟】
在單據(jù)上方[科目號]填寫框處雙擊鼠標(biāo)左鍵，選擇填寫需要增加明細(xì)的科目號。然后按回車鍵。系統(tǒng)會自動顯示該科目的方向、屬性和余額。
在單據(jù)中央的表格中，輸入需要拆細(xì)生成的下級明細(xì)科目和科目名稱，可依次填寫多個科目。
在單據(jù)下方的[轉(zhuǎn)入科目號]填寫框中，選擇要將金額轉(zhuǎn)入哪一個新增的明細(xì)科目。直接在上步驟新增科目中選擇即可。若拆細(xì)生成一個明細(xì)科目，則將余額轉(zhuǎn)入其中。
確認(rèn)操作后，點擊【確認(rèn)】按鈕。
3.5.2.4科目合并
用于將一個科目合并到另外一個科目中。
【業(yè)務(wù)規(guī)則】
合并后余額及發(fā)生額轉(zhuǎn)入到合并科目中，被合并科目自動刪除，被合并科目和合并科目要求為末級科目。
被合并科目和合并科目的屬性需要保持一致。
一級科目不允許被合并。
3.5.2.5調(diào)整科目編碼規(guī)則
調(diào)整科目編碼規(guī)格包括增加科目級次和某一級次的長度。科目的一級編碼長度不允許修改，只允許修改明細(xì)級科目的級次長度。
【操作方法】
增加科目級次：科目級次長度為在原來基礎(chǔ)增加的長度。若原長度為4級長度，再增加2級，則確定后再進(jìn)入出現(xiàn)6級。科目最長級次為8級。
增加科目級長：此功能為在每級科目原有長度基礎(chǔ)上增加一級長度，每一次確定只增加一個級長的長度。科目各級次之和不能超過20。
3.5.2.6憑證定義
【業(yè)務(wù)規(guī)則】
計提憑證：可以完成的結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)主要是“提取各項費用”的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：提取福利費等。
以計提福利費為例：計提依據(jù)為營業(yè)人員的工資，故科目號為215101，計提比例為14%，這里的14是百分比，故不用輸百分號，生成憑證的借方與貸方科目寫到相應(yīng)的借貸方科目號中，定義完畢。
結(jié)轉(zhuǎn)憑證：用于每月末或年末定義自動結(jié)轉(zhuǎn)憑證，一般應(yīng)用于損益類科目月底將余額轉(zhuǎn)入本年利潤科目。
以損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤為例，輸出轉(zhuǎn)出科目意思主是需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，此例中為損益類科目，轉(zhuǎn)出方向為在結(jié)轉(zhuǎn)憑證明該科目出現(xiàn)在憑證分錄的方向，轉(zhuǎn)入科目及方向與此意思相同，為轉(zhuǎn)入科目，此處為本年利潤科目及在分錄中的方向。
常用憑證：常用憑證提供的是常用會計憑證的模板，在調(diào)用常用憑證后，仍可做修改，使其符合當(dāng)時會計業(yè)務(wù)需要。可錄入常用憑證的主要信息：憑證名稱，摘要、科目號、科目名稱。
3.5.2.7常用摘要
用于快速錄入憑證，引用已經(jīng)定義好的憑證摘要。
【操作規(guī)則】
點擊【增加】或者【刪除】按鈕增加或刪除常用摘要。
摘要、科目等內(nèi)容根據(jù)實際需要設(shè)置，可輸可不輸。
3.5.3會計科目初裝
為了保證單位核算的連續(xù)性，需要將啟用系統(tǒng)前的期初數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)。應(yīng)設(shè)置包括以下工作。
錄入科目期初余額：用于年初錄入余額或調(diào)整余額。
核對期初余額，并進(jìn)行試算平衡。
現(xiàn)上下級科目自動匯總功能。
【業(yè)務(wù)規(guī)則】
錄入科目期初余額
如果是第一次使用賬務(wù)處理系統(tǒng)，必須使用此功能輸入科目余額。如果系統(tǒng)中已有上年的數(shù)據(jù)，在年底結(jié)賬后，上年各賬戶余額將自動結(jié)轉(zhuǎn)到本年。
如果您是年中建賬，比如您是8 月開始使用賬務(wù)系統(tǒng)，建賬月份為8月，您可以錄入年初的期初余額以及1-8月的借、貸方累計發(fā)生額，系統(tǒng)自動計算8月份的期初余額；若您是年初建賬，可以直接錄入年初余額。
試算平衡
用于查驗數(shù)據(jù)的正確性，以及在輸入過程中的數(shù)據(jù)錯誤顯示。
錄完所有余額后，用鼠標(biāo)單擊【試算平衡】按鈕，可查看科目上級、科目借貸平衡關(guān)系。
上下級科目自動匯總
此功能是將明細(xì)級科目金額自動匯總到上級科目，此處的上級科目可以指定匯總的級次。如三級科目為末級，在下面的提示框中輸入的匯總級次為2，則系統(tǒng)匯總時，會將所有三級科目年初，累計借方，累計貸方和余額，按相應(yīng)的期初及借貸余方向相加，匯總到其對應(yīng)的第二級科目，此處的第二級就是下面輸入框中選擇的級次。
如要匯總到第一級科目，則在此處輸入‘1’，匯總時系統(tǒng)自動將末級科目匯總到上級，并將原上級數(shù)據(jù)清空，最終將數(shù)據(jù)匯總到一級科目。（注意此時的算法，系統(tǒng)會將中間級清掉，用末級數(shù)的合計計算結(jié)果填入上級，再逐級向上匯總，最終將數(shù)據(jù)匯總到一級科目）。
驗證錄入的準(zhǔn)確性
在錄入期初余額時，客戶一般有兩種方法來錄入和判斷錄入的準(zhǔn)確性。
第一種方法，手工錄入各級科目，然后試算平衡，通過【校驗科目上下級關(guān)系】迅速排查明細(xì)科目和上級科目的錄入錯誤。
第二種方法，只錄入末級，用科目匯總功能來匯總所需要的級次。簡化錄入數(shù)據(jù)并可保證上級數(shù)據(jù)和明細(xì)數(shù)據(jù)一致。
3.5.4財務(wù)系統(tǒng)維護(hù)
3.5.4.1修改財務(wù)日期
修改當(dāng)前財務(wù)系統(tǒng)的時間，此日期修改后相應(yīng)的填制憑證的日期自動將進(jìn)行修改。注意不能跨會計期間修改。
3.5.4.2銷憑證記賬
將本月已經(jīng)記賬的憑證恢復(fù)到未記賬狀態(tài)。
【操作方法】
打開操作界面，顯示的是本月已經(jīng)記賬憑證。
選擇要撤銷的記賬憑證，點擊【確定】按鈕，完成操作。
3.5.4.3撤銷月末結(jié)轉(zhuǎn)
當(dāng)用戶的數(shù)據(jù)發(fā)生額或者總賬發(fā)生錯誤時，可以使用此功能重新計算。
3.5.5財務(wù)業(yè)務(wù)
3.5.5.1憑證輸入
在財務(wù)管理中憑證一般包括兩大類，即原始憑證和記賬憑證。原始憑證指從外部取得或內(nèi)部自制的各種票據(jù)、單據(jù)等，如：發(fā)票、車票、借款單等。記賬憑證指財務(wù)人員根據(jù)原始憑證填制的用于登記各種賬簿的憑據(jù)，類似于業(yè)務(wù)單據(jù)，不同的是業(yè)務(wù)中有多種單據(jù)，而財務(wù)中只有一種。在財務(wù)管理系統(tǒng)中只涉及到記賬憑證，故文中提到的憑證或記賬憑證皆指記賬憑證。
【業(yè)務(wù)規(guī)則】
摘要不能為空。
填寫的會計科目為末級科目；每條分錄的借方金額或貸方金額不能為零，但借方或貸方總金額允許為零。
憑證允許錄入下個月的憑證。
F5調(diào)用計算器。
3.5.5.2憑證修改
本功能用于修改未經(jīng)過審核的憑證，另外此界面中還包含刪除憑證、插入憑證功能。
【業(yè)務(wù)規(guī)則】
修改已審核的憑證，則需要由審核人取消審核后再進(jìn)行修改。
只有憑證的錄入人員和知道制單人口令的高級用戶才有權(quán)限進(jìn)行憑證的修改
【刪除憑證】
【系統(tǒng)管理】—【系統(tǒng)設(shè)置定義】中的【財務(wù)憑證管理】—[使用自定義憑證號],設(shè)置為[否]時，刪除憑證后，后面的憑證號按順序減1。
【系統(tǒng)管理】—【系統(tǒng)設(shè)置定義】中的【財務(wù)憑證管理】—[使用自定義憑證號],設(shè)置為[是]時，刪除憑證后會有如下提示
選擇[是]，將其后的憑證號順序減1。選擇[否]，當(dāng)前憑證號將被空出。
【插入憑證】后，其后的憑證號按順序加1。
3.5.5.3憑證審核
審核憑證是審核員按照財會制度，對制單員填制的記賬憑證進(jìn)行檢查核對，主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，會計分錄是否正確等、審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核。只有具有審核權(quán)的操作員才能使用本功能。
3.5.5.4憑證記賬
記賬憑證經(jīng)審核簽字后，即可用來登記總賬和明細(xì)賬等。一個月可以進(jìn)行多次記賬。系統(tǒng)只允許一個站點進(jìn)行記賬操作。
3.5.5.5憑證匯總
根據(jù)輸入的匯總條件，有條件地對記賬憑證進(jìn)行匯總并生成一張科目匯總表。
3.5.5.6憑證查詢
本功能用于查詢已記賬憑證及包含未記賬憑證。
3.5.5.7組合查詢
【操作步驟】
單擊菜單，輸入憑證查詢條件，顯示憑證查詢界面。可通過多種濾條件對查詢結(jié)果進(jìn)行篩選。
根據(jù)需要選擇界面條件，確認(rèn)后單擊【確定】進(jìn)入查詢結(jié)果。
3.5.6財務(wù)分析
3.5.6.1財務(wù)報表
用于調(diào)用在會計報表中定義的各種報表，例如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表等。
3.5.6.2指示分析
系統(tǒng)以資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表為依據(jù)生成企業(yè)的指標(biāo)分析，因此在生成指標(biāo)分析時要保證其后兩個頁簽的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)正確。
3.5.7賬簿分析
3.5.7.1賬務(wù)賬簿查詢
查詢總賬
查詢只可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計和月末余額。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。
查詢明細(xì)賬
本功能用于平時查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，可以查詢?nèi)我饽甓燃霸路莸拿骷?xì)賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。
科目余額查詢
用于查詢統(tǒng)計各級科目的本期發(fā)生額、累計發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)的總賬，是以總賬科目分頁設(shè)賬， 而余額表則可輸出某月或某幾個月的所有總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計發(fā)生額、期末余額。
貨位余額表
用于統(tǒng)計門店的各個貨位的結(jié)存金額、結(jié)存數(shù)量等匯總信息，以及各個貨位商品的明細(xì)信息，及顯示貨位結(jié)存金額分布圖表。
庫存余額表
本功能用于查詢整個庫存商品情況。
總賬科目匯總表
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—財務(wù)賬簿查詢—總賬科目匯總表
明細(xì)科目匯總表
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—財務(wù)賬簿查詢—明細(xì)科目匯總表
3.5.7.2商品賬簿瀏覽
商品總賬賬頁
【報表顯示明細(xì)】
顯示總庫商品的入庫、出庫、結(jié)存賬頁情況。
商品貨位賬頁
【報表顯示明細(xì)】
顯示貨位商品的入庫、出庫、結(jié)存賬頁情況。
3.5.7.3往來賬簿瀏覽
購進(jìn)單位往來賬頁
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—往來賬簿瀏覽—購進(jìn)單位往來賬頁
銷往單位往來賬頁
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—往來賬簿瀏覽—銷往單位往來賬頁
3.5.7.4進(jìn)貨結(jié)算對賬
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—進(jìn)貨結(jié)算對賬
3.5.7.5往來業(yè)務(wù)報表
本期購進(jìn)單位往來匯總
查詢本期購進(jìn)往來單位的購進(jìn)金額、支付金額和應(yīng)付金額。
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—往來業(yè)務(wù)報表—本期購進(jìn)單位往來匯總
本期銷售往來單位匯總
查詢本期銷售往來單位的銷售金額、收入金額和應(yīng)付金額。
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—往來業(yè)務(wù)報表—本期銷售單位往來匯總
本期往來單位綜合余額
查詢本期銷售和購進(jìn)往來單位的應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)、購進(jìn)金額、支付金額、應(yīng)付金額；應(yīng)收結(jié)轉(zhuǎn)、銷出金額、收入金額、應(yīng)收金額等。
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—往來業(yè)務(wù)報表—本期往來單位綜合余額。
3.5.7.6業(yè)務(wù)流水報表
按日期查詢，查詢所有單據(jù)業(yè)務(wù)匯總的相應(yīng)金額，以及業(yè)務(wù)單據(jù)對應(yīng)的賬簿增減金額。
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—業(yè)務(wù)流水報表
3.5.7.7應(yīng)收應(yīng)付分析
購進(jìn)單位平行賬
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—應(yīng)收應(yīng)付分析—購進(jìn)單位平行賬
【報表顯示信息】
按過濾時間條件顯示，單據(jù)編號、日期、單位編號、數(shù)量、金額、已結(jié)算金額、未結(jié)算金額。
購進(jìn)單位平行賬、銷售單據(jù)平行賬
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—應(yīng)收應(yīng)付分析—購進(jìn)單位平行賬/銷售單據(jù)平行賬
【報表顯示信息】
按過濾時間條件顯示，單據(jù)編號、日期、單位編號、數(shù)量、金額、已結(jié)算金額、未結(jié)算金額。
應(yīng)收款項分析
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—應(yīng)收應(yīng)付分析—應(yīng)收款項分析
【報表顯示信息】
按過濾時間條件顯示
可以顯示明細(xì)商品（包括同一商品的不同維度）的應(yīng)收款、開票金額、已結(jié)算金額和未結(jié)算金額。
可以顯示不同維度下的應(yīng)收余額匯總：銷往單位應(yīng)收余額匯總、部門應(yīng)收匯總、業(yè)務(wù)員應(yīng)收匯總及商品應(yīng)收匯總（不顯示商品細(xì)分維度）。
購進(jìn)結(jié)算預(yù)測
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—應(yīng)收應(yīng)付分析—購進(jìn)結(jié)算預(yù)測
【報表顯示信息】
匯總以下維度的開票數(shù)量、開票金額、已結(jié)算金額和可結(jié)算金額。
單位可結(jié)算匯總。
各商品可結(jié)算匯總。
各單位可結(jié)算商品明細(xì)匯總。
銷售單據(jù)欠款分析
【菜單路徑】
財務(wù)管理—賬簿分析—應(yīng)收應(yīng)付分析—銷售單據(jù)欠款分析
【報表顯示信息】
可以按照時間段過濾查詢信息。
可以按照是否超過信貸期對查詢記錄進(jìn)行過濾。
系統(tǒng)可以分析門店往來單位總單位的含稅金額、已回款金額、未回款金額。
3.5.7.8單據(jù)查詢在線
本功能支持對所有歷史業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行再現(xiàn)。以便備查，支持財務(wù)數(shù)據(jù)核對。
3.6報表管理專題
3.6.1當(dāng)日報表
3.6.1.1當(dāng)日進(jìn)銷存報表
此張報表主要用于查詢昨日結(jié)存以及當(dāng)日的入庫、出庫、結(jié)存數(shù)據(jù)；當(dāng)日銷售額及毛利。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當(dāng)中可以進(jìn)行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
昨日結(jié)存數(shù)量、昨日結(jié)存金額、入庫數(shù)量、入庫金額、出庫數(shù)量、出庫金額、今日結(jié)存數(shù)量、今日結(jié)存金額、銷售額、毛利。
3.6.1.2當(dāng)日銷售額報表
此張報表主要用于查詢當(dāng)日零售和批發(fā)的銷售數(shù)據(jù)以及總的銷售數(shù)據(jù)。在該功能中可以分別以‘商品’和‘部門’為線索查閱本日銷售報表。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當(dāng)中可以進(jìn)行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
總銷售數(shù)量、總銷售金額、零售銷售數(shù)量、零售銷售金額、批發(fā)銷售數(shù)量和批發(fā)銷售金額。
3.6.1.3當(dāng)日成本利潤表
此張報表主要用于查詢當(dāng)日所有出庫及銷售信息，以及所有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的毛利。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當(dāng)中可以進(jìn)行各種分類匯總，包括：按商品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
總出庫數(shù)量、總出庫金額、銷售數(shù)量、銷售額、銷售成本、毛利。
3.6.1.4當(dāng)日無銷售商品報表
此張報表主要用于查詢當(dāng)日無銷售商品的庫存情況。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當(dāng)中可以進(jìn)行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
庫存數(shù)量、成本單價、庫存金額、稅率、庫存稅金。
3.6.2本期報表
3.6.2.1本期進(jìn)銷存報表
此張報表主要用于查詢本期（上期結(jié)轉(zhuǎn)至本期未結(jié)轉(zhuǎn)）的上期結(jié)轉(zhuǎn)、本期出入庫以及本期結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當(dāng)中可以進(jìn)行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
上期結(jié)轉(zhuǎn)、本期入庫、本期出庫、本期結(jié)存
3.6.2.2本期成本利潤表
此張報表主要用于查詢本期（上期結(jié)轉(zhuǎn)至本期未結(jié)轉(zhuǎn)）的所有出庫及銷售信息，以及所有業(yè)務(wù)產(chǎn)生的毛利。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當(dāng)中可以進(jìn)行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
總出庫數(shù)量、總出庫金額、銷售數(shù)量、銷售額、銷售成本、毛利
3.6.2.3本期無銷售商品報表
此張報表主要用于查詢本期（上期結(jié)轉(zhuǎn)至本期未結(jié)轉(zhuǎn)）的所有無銷售商品的庫存情況。
【欄目說明】
商品分類匯總:分類匯總方案是指在查詢的過程當(dāng)中可以進(jìn)行各種分類匯總，包括：按藥品分類、按往來單位分類、按貨位分類。
表體欄目
庫存數(shù)量、成本單價、庫存金額、稅率、庫存稅金。
3.6.3經(jīng)營分析
3.6.3.1企業(yè)經(jīng)營快照
以柱狀圖和餅圖的形式，表現(xiàn)了今日“進(jìn)銷存”、“往來”、以及“大類商品比重”的狀況。
【欄目說明】
表體欄目
今日進(jìn)銷存快照、今日往來快照
【欄目說明】
表體欄目
銷售額、毛利、銷售數(shù)量、以及三方的數(shù)據(jù)對比。
表體操作
選擇[開始日期]和[結(jié)束日期] ，單擊【查詢】按鈕，顯示相應(yīng)數(shù)據(jù)和圖形。
3.6.3.2企業(yè)銷售排行
報告商品銷售排行狀況，系統(tǒng)以直方圖形和列表兩種形式排行記錄。圖形顯示橫軸列示排行標(biāo)準(zhǔn)。
【欄目說明】
表體欄目
銷售額、毛利、銷售數(shù)量、以及三方的數(shù)據(jù)對比。
表體操作
選擇[開始日期]和[結(jié)束日期] ，單擊【查詢】按鈕，顯示相應(yīng)數(shù)據(jù)和圖形。
3.6.3.3經(jīng)營總況分析
以二維表的方式匯總報告主要經(jīng)營指標(biāo)數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)列包括“本月、本年累計、去年同期、去年累計”四列，數(shù)據(jù)行包括“銷售額、退回金額、銷售毛利、當(dāng)前應(yīng)收金額、購進(jìn)金額、退出金額、當(dāng)前應(yīng)付金額、庫存金額、盤損金額、其它出庫金額、非銷售毛利、總毛利”共12項主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
【欄目說明】
表體欄目
綜合顯示企業(yè)銷售、應(yīng)收、采購、應(yīng)付、利潤等項目的本月、本年累計、去年同期、去年累計的數(shù)據(jù)分析。
3.6.3.4經(jīng)營歷程分析
用于經(jīng)理對某時間段內(nèi)的經(jīng)營歷程從各商業(yè)角度進(jìn)行分析。
【欄目說明】
表體欄目
銷售額、毛利、成本金額、應(yīng)收款、應(yīng)付款、庫存數(shù)量、庫存金額以及幾方面的數(shù)據(jù)對比。
表體操作
選擇[開始日期]和[結(jié)束日期] ，單擊【查詢】按鈕，顯示相應(yīng)數(shù)據(jù)和圖形。
3.6.4商品分析
3.6.4.1庫存結(jié)構(gòu)分析
可以查詢當(dāng)前庫存狀況。查詢結(jié)果可以作為調(diào)節(jié)庫存、進(jìn)、銷等業(yè)務(wù)的依據(jù)。
【欄目說明】
表體欄目
庫存數(shù)量、庫存金額、可銷天數(shù)、占庫存比重、占壓資金、平均庫存、日均出庫數(shù)量、周轉(zhuǎn)天數(shù)、年周轉(zhuǎn)次數(shù)。
表體操作
選擇確定[起始日期]，然后選擇【查詢】功能即可。
3.6.4.2商品占壓分析
主要用于查詢庫存各種商品在從購進(jìn)入庫日期至當(dāng)前機器日期各時間段的分布情況。
【欄目說明】
表體欄目
庫存數(shù)量、庫存金額、以及占壓天數(shù)
表體操作
首先錄入要查詢的商品類別，錄入的編碼可以是某一明細(xì)商品的完整編碼，也可以是某一類商品的編碼。點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)列出指定存貨在各時間段的分布情況。
3.6.4.3商品單品分析
可以查詢指定商品的進(jìn)、銷、出入庫等各項業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
【欄目說明】
表體欄目
單個商品的購進(jìn)、銷售、庫存、庫存分布、購進(jìn)明細(xì)、銷往明細(xì)、出入庫、零售日匯總方面的信息。
表體操作
指定一條要進(jìn)行查詢的商品信息，選擇[開始日期]和[終止日期] ，再指定要查詢的選項，然后選擇【查詢】功能即可。針對于每一個查詢選項都有一個查詢結(jié)果頁。
3.6.4.4銷售狀態(tài)分析
可以對本企業(yè)從指定日期以來至今的銷售狀況進(jìn)行查詢。
【欄目說明】
表體欄目
查詢可以分別從“銷售單位”、“部門”、“業(yè)務(wù)員”、“經(jīng)營商品”四個角度進(jìn)行。
表體操作
首先確定[起始日期]，然后選擇【查詢】功能即可。
3.6.4.5企業(yè)同期比較
以今年的數(shù)據(jù)來和去年同期的數(shù)據(jù)比較，包括銷售額，銷售數(shù)量，毛利的比較，可以按照部門，業(yè)務(wù)員、商品、客戶等角度查詢。
【欄目說明】
表體欄目
在銷售額、銷售數(shù)量、毛利三方面在部門、業(yè)務(wù)員、客戶、商品四方面的數(shù)據(jù)的比較。
表體操作
先確定‘比較項目’和‘比較對象’（鼠標(biāo)單擊其中一項即可），然后選擇【查詢】功能即可。
4行業(yè)特殊性
4.1醫(yī)藥版本應(yīng)用特殊性
醫(yī)藥版本的應(yīng)用特殊性，充分體現(xiàn)醫(yī)藥行業(yè)的管理需求，突出在：
全面GSP管理
全程批號管理
藥品效期預(yù)警管理
藥品互斥預(yù)警管理
醫(yī)藥處方記錄
根據(jù)“醫(yī)藥版本應(yīng)用特殊性”，本章節(jié)對應(yīng)以上的應(yīng)用做具體一一說明。
4.1.1全面GSP管理
用友T1-商貿(mào)寶醫(yī)藥版GSP管理流程是根據(jù)國家最新的GSP規(guī)定，結(jié)合多年藥流通行業(yè)經(jīng)驗設(shè)計、研發(fā)的面向醫(yī)藥流通行業(yè)藥品質(zhì)量管理，系統(tǒng)設(shè)計過程中充分考慮了藥品質(zhì)量管理與業(yè)務(wù)流程效率等多個因素，同時將質(zhì)量管理融入到企業(yè)業(yè)務(wù)流程中，滿足了企業(yè)經(jīng)營效率和質(zhì)量管理控制的雙重需要。包括【首營藥品管理】、【首營企業(yè)管理】、【儲存與養(yǎng)護(hù)】、【購進(jìn)GSP驗收】、【銷售GSP復(fù)核】【采購入庫GSP驗收】、【采購?fù)顺鐾ㄖ獑蜧SP】、【采購?fù)顺鯣SP登記】、【銷售出庫GSP復(fù)核】、【銷售退回GSP通知】、【銷售退回GSP驗收】、【藥品報損GSP審批】等GSP管理。
4.1.2全程批號管理
批號是醫(yī)藥行業(yè)是基本的需求，醫(yī)藥公司需要對藥品的采購、運輸、存儲、揀選、配貨、發(fā)運等一系列的物流運作都需要嚴(yán)格按照GSP的規(guī)定進(jìn)行操作，并在全程實行批號的嚴(yán)格管 理及監(jiān)控。
其它的醫(yī)藥管理系統(tǒng)管理批號，基本上都通過開票選擇完批號后，打印出銷售單 ，傳遞給倉儲部進(jìn)行按批號發(fā)貨。這種批號管理思想實戰(zhàn)性不強，因為目前醫(yī)藥流通企業(yè)的現(xiàn)狀是品規(guī)較多，批號較雜，發(fā)貨區(qū)和人員都有限。基于這種情況，用友T1-商貿(mào)寶醫(yī)藥版設(shè)計了一套完整的批號管理流程，把批號管理定位在庫房，并通過開票員、發(fā)貨員和出庫員三級控制批號，保證了批號的準(zhǔn)確性。
【管控設(shè)置】
在《系統(tǒng)初始化》流程[貨位（庫房）資料]功能下增加了【批號數(shù)量維護(hù)】單據(jù)。
【批號數(shù)量維護(hù)】單據(jù)對藥品批號正負(fù)數(shù)量、藥品貨位正負(fù)數(shù)量定期調(diào)整。由于流通行業(yè)的銷售特殊性，因為在零售環(huán)節(jié)經(jīng)常不對應(yīng)批號或者進(jìn)行一些負(fù)庫存銷售，導(dǎo)致批號和貨位批號數(shù)量需要定期調(diào)整，而該表單滿足定期批號數(shù)量正確調(diào)整的功能需要。
【業(yè)務(wù)應(yīng)用】
批號管理貫徹整個企業(yè)進(jìn)銷存業(yè)務(wù)中。
《倉庫管理》流程中增加【藥品批號進(jìn)銷查詢】、【藥品各批號匯總表】、【藥品個批號庫存表】完整定位商品批號數(shù)量狀態(tài)。
4.1.3藥品效期預(yù)警管理
對藥品效期的管理中，根據(jù)預(yù)先已經(jīng)設(shè)定的基本效期資料，對藥品進(jìn)行效期預(yù)警，近效期預(yù)警。并產(chǎn)生近效期藥品催銷表。
【管控設(shè)置】
在《系統(tǒng)初始化》流程[藥品資料]功能下增加了【保質(zhì)期方式維護(hù)】單據(jù)。
通過【保質(zhì)期方式維護(hù)】
【業(yè)務(wù)應(yīng)用】
在《倉庫管理》環(huán)節(jié)中通過【藥品效期預(yù)警】進(jìn)行對藥品進(jìn)行效期預(yù)警，近效期預(yù)警。并產(chǎn)生近效期藥品催銷表。
4.1.4藥品互斥預(yù)警管理
用友T1-商貿(mào)寶醫(yī)藥版增加了藥品互斥預(yù)警管理，避免藥品間互斥反應(yīng)，防止不安全用藥。
【管控設(shè)置】
在《零售與會員管理》流程中增加了【藥品互斥維護(hù)】管控單據(jù)。
【業(yè)務(wù)應(yīng)用】
POS銷售環(huán)節(jié)根據(jù)定義的【藥品互斥維護(hù)】，發(fā)生互斥的藥品提示并拒絕賣出。
4.1.5醫(yī)藥處方記錄
自藥品實行分類管理以來，隨著處方藥管理的不斷加強，在醫(yī)藥零售端，需要對處方進(jìn)行記錄，用友T1-商貿(mào)寶醫(yī)藥版增加了零售醫(yī)藥處方的錄入。
【業(yè)務(wù)應(yīng)用】
POS零售環(huán)節(jié)增加【處方錄入】功能。
5系統(tǒng)配置
推薦使用通過測試的操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫，未經(jīng)測試的操作系統(tǒng)可能出現(xiàn)未知錯誤。
推薦軟件配置：
軟件配置
操作系統(tǒng) 服務(wù)器端：Windows2000(專業(yè)版、服務(wù)器版)+SP4、Windows server 2003(企業(yè)版)+Sp2、 WindowsXP(家用版、服務(wù)器版、專業(yè)版)+SP2、 Windows vista(家庭版、企業(yè)版)、Windows7（旗艦版）
客戶端：Windows2000(專業(yè)版)+SP4、WindowsXP（家用版、服務(wù)器版）+SP2、 Windows2003（企業(yè)版、標(biāo)準(zhǔn)版)+SP2、 Windows vista(家庭版)、Windows7（旗艦版）
(僅支持包括64位在內(nèi)的簡體中文操作系統(tǒng))
數(shù)據(jù)庫 MS SQL2000（企業(yè)版）+SP4、MS SQL2005（標(biāo)準(zhǔn)版、企業(yè)版）+SP3、MS SQL2008（開發(fā)版、企業(yè)版）+SP1,MSDE2000
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 TCP/IP
6注意事項
1、使用‘數(shù)據(jù)備份恢復(fù)’工具恢復(fù)數(shù)據(jù)時，備份文件必須放在在文件夾中（不能放在硬盤根目錄下，例如：C:\ ； D:\），否則不能恢復(fù)。
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